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| 基金全称 | 摩根士丹利华鑫货币市场基金 | 基金简称 | 大摩货币 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 163303（前端） | 基金类型 | 货币型-普通货币 |
| 发行日期 | 2006年08月01日 | 成立日期/规模 | 2006年08月17日 / 13.321亿份 |
| 资产规模 | 0.47亿元（截止至：2015年01月21日） | 份额规模 | 0.6727亿份（截止至：2014年12月31日） |
| 基金管理人 | 摩根士丹利基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 基金经理人 | 李轶 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.33%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.25%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 银行一年期定期存款的税后利率=(1-利息税率)×银行一年期定期储蓄存款利率 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
在力争本金安全和保证资产高流动性的前提下,追求高于业绩比较基准的收益率。
预测、判断短期利率变动趋势,以主动式投资管理为手段,把握宏观和微观形势,定性与定量分析相结合,优化配置组合的品种和期限结构,稳定获取超额收益。
1、现金; 2、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单; 3、剩余期限在 397天以内(含397天)的债券; 4、期限在一年以内(含一年)的央行票据; 5、期限在一年以内(含一年)的债券回购; 6、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
本基金主要为投资人提供短期现金管理工具,最主要的投资策略是,通过优化以久期为核心的资产配置和品种选择,在保证安全性和流动性的前提下,最大限度地提升基金资产的收益。投资策略分为两个层次:战略资产配置和战术资产配置。 战略资产配置:根据对宏观经济指标、国家财政与货币政策、资金供需、利率期限结构等因素的研究和分析,预测短期市场利率水平,从而确定投资组合的久期和品种配置。 战术资产配置:主要包括对交易市场、投资品种、投资时机、套利的选择与操作,并根据市场环境变化,寻找价值被低估的投资品种和无风险套利机会,努力实现超额收益。
1、本基金采用人民币1.00元的固定份额净值交易方式,自基金合同生效日起每日将实现的基金净收益分配给基金份额持有人,并按月结转到投资人基金账户,使基金账面份额净值始终保持1.00元; 2、本基金的分红方式均为红利再投资; 3、本基金收益每月集中结转一次,成立不满一个月不结转; 4、本基金的每一基金份额享有同等分配权; 5、每月结转时,若投资人账户的当前累计收益为正收益时,相应调增基金份额持有人持有份额;反之,相应调减基金份额持有人持有份额。基金份额净值始终为1.00元; 6、T日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益,T日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益; 7、在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过; 8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,预期风险和预期收益都低于债券基金、混合基金和股票基金。