大摩货币(163303)基金净值_开放式基金档案_天天基金网

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大摩货币基金(163303)历史净值

基金代码

起始日

终止日

截至日期	万份单位收益	7日年平均收益率
2008-8-29	0.5807元	2.2640%
2008-8-28	0.6353元	2.2830%
2008-8-27	0.6359元	2.3120%
2008-8-26	0.6351元	2.3510%
2008-8-25	0.6188元	2.3890%
2008-8-22	0.6177元	2.5320%
2008-8-21	0.6915元	2.5790%
2008-8-20	0.7100元	2.5780%
2008-8-19	0.7074元	2.5540%
2008-8-18	0.7074元	2.5390%
2008-8-15	0.7092元	2.2550%
2008-8-14	0.6889元	2.2850%
2008-8-13	0.6635元	2.3240%
2008-8-12	0.6787元	2.3630%
2008-8-11	0.6617元	2.3500%
2008-8-8	0.7659元	2.7170%
2008-8-7	0.7644元	2.6460%
2008-8-6	0.7375元	2.5840%
2008-8-5	0.6537元	2.5370%
2008-8-4	0.7584元	2.5330%
2008-8-1	0.6304元	2.4110%
2008-7-31	0.6461元	2.3930%
2008-7-30	0.6459元	2.5620%
2008-7-29	0.6475元	2.5640%
2008-7-28	0.6490元	2.5650%
2008-7-25	0.5964元	2.5190%
2008-7-24	0.9702元	2.5350%
2008-7-23	0.6500元	2.3550%
2008-7-22	0.6481元	2.3410%
2008-7-21	0.6422元	2.3340%
2008-7-18	0.6274元	2.2650%
2008-7-17	0.6248元	2.2480%
2008-7-16	0.6246元	2.2120%
2008-7-15	0.6348元	2.1730%
2008-7-14	0.6100元	2.1290%
2008-7-11	0.5941元	2.0580%
2008-7-10	0.5560元	2.0460%
2008-7-9	0.5499元	2.0780%
2008-7-8	0.5511元	2.1260%
2008-7-7	0.5522元	2.1690%
2008-7-4	0.5711元	2.2700%
2008-7-3	0.6170元	2.2910%
2008-7-2	0.6419元	2.2310%
2008-7-1	0.6343元	2.1990%
2008-6-30	0.6237元	2.1620%
2008-6-27	0.6104元	2.1260%
2008-6-26	0.5032元	2.1140%
2008-6-25	0.5797元	2.1490%
2008-6-24	0.5690元	2.1210%
2008-6-23	0.6091元	2.2200%
2008-6-20	0.5869元	2.3270%
2008-6-19	0.5699元	2.3730%
2008-6-18	0.5267元	2.4510%
2008-6-17	0.7692元	2.5050%
2008-6-16	0.6803元	2.5080%
2008-6-13	0.6756元	2.4550%
2008-6-12	0.7201元	2.4350%
2008-6-11	0.7491元	2.3830%
2008-6-10	0.6466元	2.3050%
2008-6-6	0.6380元	2.1340%

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