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| 基金全称 | 鹏华中国50开放式证券投资基金 | 基金简称 | 鹏华中国50混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 160605（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2004年03月29日 | 成立日期/规模 | 2004年05月12日 / 24.461亿份 |
| 资产规模 | 9.07亿元（截止至：2024年12月31日） | 份额规模 | 5.2929亿份（截止至：2024年12月31日） |
| 基金管理人 | 鹏华基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 基金经理人 | 王云鹏 | 成立来分红 | 每份累计2.37元（12次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 上证180指数涨跌幅×65% + 深证100指数涨跌幅×30% + 金融同业存款利率×5% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金以价值投资为本,通过集中投资于基本面和流动性良好同时收益价值或成长价值相对被低估的股票,长期持有结合适度波段操作,以求在充分控制风险的前提下分享中国经济成长和实现基金资产的长期稳定增值。
淡化指数,重视价值,集中持有。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的各类股票、中央银行票据、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1、债券投资方法 本基金债券投资以降低组合总体波动性从而改善组合风险构成为目的,采取积极主动的投资策略,谋取超额收益。如投资有需要则可在严格控制风险的前提下通过回购参与有价值的新股配售和增发。 2、股票投资方法 本基金股票投资中,精选个股,长期持有结合适度波段操作,注重长期收益。将类指数的选股方式与积极的权重配置相结合,从而在保持了收益空间的前提下一定程度上降低了投资风险。股票价值分析兼顾收益性和成长性。 具体流程是:首先选择全市场基本面流动性较好、流通市值较大的100 只股票;由行业研究小组运用鹏华财务评级系统对其财务指标和资产质量的真实性进行评估,进一步筛选到80 只;基金经理再根据市场价格波动的情况,动态分析其价值低估程度,选择收益价值或成长价值相对被低估的50 只左右的股票长期投资;为避免行业配置过于集中,由金融工程研究部对拟投资组合进行行业比例测算,如果个别行业的投资比例过高,则进行适当之调整。
本基金的收益分配按照以下原则进行: 1、基金收益分配比例按有关规定制定; 2、每份基金份额享有同等分配权; 3、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配; 4、如果基金投资当期出现亏损,则不进行收益分配; 5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益可进行分配,但若成立不满3个月可不进行收益分配; 7、本基金收益分配采用现金方式,基金份额持有人可选择获取现金红利或将现金红利转为基金份额;若基金份额持有人未明示选择,则视为选择了获取现金红利方式; 8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属平衡型证券投资基金,为证券投资基金中的中风险品种。长期平均的风险和预期收益低于成长型基金,高于价值型基金、指数型基金、纯债券基金和国债。