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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

  • 按报告期

年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2013年2013-12-032013-12-03每份派现金0.2700元2013-12-05
2011年2011-09-202011-09-20每份派现金0.3100元2011-09-22
2010年2010-12-232010-12-23每份派现金0.1600元2010-12-27
2009年2009-08-132009-08-13每份派现金0.1000元2009-08-17
2007年2007-01-292007-01-29每份派现金1.2800元2007-01-31
2006年2006-08-302006-08-30每份派现金0.0300元2006-09-01
2006年2006-07-122006-07-12每份派现金0.0300元2006-07-14
2006年2006-06-142006-06-14每份派现金0.0800元2006-06-16
2006年2006-05-222006-05-22每份派现金0.0300元2006-05-24
2006年2006-04-182006-04-18每份派现金0.0300元2006-04-20
2006年2006-03-302006-03-30每份派现金0.0300元2006-04-03
2006年2006-03-032006-03-03每份派现金0.0200元2006-03-07

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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