扫一扫二维码
用手机打开页面
| 基金全称 | 东兴红利优选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 东兴红利优选混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 022157（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2024年11月01日 | 成立日期/规模 | / -- |
| 资产规模 | --- | 份额规模 | --- |
| 基金管理人 | 东兴基金 | 基金托管人 | 南京银行 |
| 基金经理人 | 李晨辉 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.20%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证红利指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率(人民币)*10%+中债综合指数收益率*20% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金精选具有持续分红能力且估值相对合理的优质上市公司,并结合积极的大类资产配置,追求超越业绩比较基准的投资回报。
暂无数据
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易的可转换债券)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股票期权、股指期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金为混合型基金,投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略和债券投资策略等。 资产配置策略 本基金基于定量与定性相结合的方式跟踪国内外宏观经济数据及政策变化,密切关注市场流动性变化情况,动态评估不同资产的估值水平变化,合理确定组合中权益资产、债券资产及货币市场工具及其他金融工具的投资比例。 股票投资策略 本基金采取积极的股票投资策略,综合采用定量分析和定性分析相结合的研究方法,自下而上精选优质上市公司,追求稳健的股息收入和长期的资本增值。 (1)“红利”主题的界定 本基金管理人将满足以下前两项中任一项且同时满足第三项特征的股票作为符合“红利”主题的公司,构建基础股票池: 1)在过去两年中,至少有一年实施现金分红且现金分红率(现金分红/净利润)或股息率(现金分红/市值)处于市场前50%; 2)中证红利指数成分股和备选成分股; 3)经营状况良好、无重大违法违规事项、红利分配与经营情况不存在重大异常的非ST及非*ST股票。 未来随着政策或市场环境发生变化导致基金管理人对“红利”主题的界定范围发生变动,基金管理人在履行适当程序后,有权对上述“红利”主题界定的标准进行调整。 (2)个股投资策略 本基金重点关注“红利”主题股票投资机会,在定量筛选“红利”主题股票的基础上,本基金管理人将根据企业盈利能力、成长性和成长质量并结合估值水平等指标,选择出具有良好盈利能力和分红预期,且估值具有吸引力的公司进行投资。为了规避“红利”策略投资过程中可能遇到的价值陷阱,本基金将对高股息率的公司进行分析,尽力规避价值陷阱,并通过适度分散化的方法控制组合风险。 在基础股票池中,通过定量的方式,综合考虑股票的估值、股息率和盈利能力等筛选指标,并结合定性分析公司盈利能力的稳定性和可持续性,判断企业内在价值。通过优选竞争优势明确、盈利能力稳定、估值合理、分红能力强的优质公司构建股票组合。 (3)港股通标的股票投资策略 基于上述投资研究框架,本基金同时关注互联互通机制下港股市场优质标的投资机会: 1)与A股公司相比具有差异化及估值优势的公司; 2)中证港股通综合指数成份股中,筛选市值权重较高、流动性较好的公司进行配置。 存托凭证的投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。 信用衍生品投资策略 本基金将适当投资信用衍生品及其挂钩债券,以在控制信用风险的前提下提高组合投资收益。在进行信用衍生品投资时,将根据风险管理的原则,以风险对冲为目的,转移信用衍生品所挂钩债券的信用风险,改善组合的风险收益特性。收益率方面,将通过分析信用衍生品和挂钩债券的合成收益率,选择具备一定信用利差的信用衍生品及其挂钩债券进行投资,并确定信用衍生品及其挂钩债券的投资金额与期限。本基金仅投资于符合证券交易所或银行间市场相关业务规则的信用衍生品。 参与融资业务的投资策略 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的该类基金份额净值转成相应类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资者在各销售机构最后一次选择的分红方式为准; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,履行适当程序后,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整。法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。
本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平理论上高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票时,需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。