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| 基金全称 | 浙商汇金红利精选混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 浙商汇金红利精选混合型发起式C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 021860（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2024年08月19日 | 成立日期/规模 | 2024年09月19日 / 1.093亿份 |
| 资产规模 | 0.92亿元（截止至：2024年09月19日） | 份额规模 | 0.9203亿份（截止至：2024年09月19日） |
| 基金管理人 | 浙商证券资管 | 基金托管人 | 江苏银行 |
| 基金经理人 | 周文超 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.50%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证红利指数收益率*80%+中债总财富指数(总值)收益率*15%+银行活期存款利率(税后)*5% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争追求资产净值的长期稳健增值。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)及其他中国证监会允许投资的品种)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款等)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。 大类资产配置策略 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 股票投资策略 (1)红利主题股票的界定 本基金管理人将同时满足以下三项特征的股票作为符合红利主题的股票,构建基础股票池; 1)稳定的分红政策;在过去两年中,至少实施1次以现金方式回报投资者; 2)较高的红利回报;现金分红率(现金分红/净利润)处于市场前50%,或股息率(现金分红/市值)处于市场前50%; 3)经营稳健;经营状况良好、无重大违法违规事项、红利分配与经营情况不存在重大异常的非ST及非*ST股票。 当国家政策、法律法规、相关准则发生变化,或基金管理人认为有更适当的红利主题界定标准,基金管理人在履行适当程序后,可以对界定方法进行变更并在更新的招募说明书中公告。 (2)个股投资策略 本基金重点关注红利主题股票(含存托凭证)投资机会,将采用自下而上的基本面研究,再通过定量与定性相结合的分析方法,重点挖掘优质的高分红企业进行投资。 在定性分析方面,基金管理人结合对宏观经济状况、产业发展趋势、行业竞争格局及公司核心竞争力的判断,重点关注股息率高、公司规模和业务体量处于行业前列、估值合理、盈利质量高、现金流良好、具备核心竞争优势、产品或服务具有较好市场前景、公司治理完善及分红政策稳定等优势的上市公司。 在定量分析方面,基金管理人采用定量因子对上市公司进行横向比较,择优选股并构建组合,具体选股因子包括但不限于如下; 1)分红指标;股息率、股票回购率、股利支付率、连续分红年数等; 2)盈利指标;毛利率、净利率、净资产收益率等; 3)成长指标;营业收入增长率、净利润增长率等; 4)估值指标;市盈率、市净率等; 5)财务指标;资产负债率、自由现金流、净现比、货币资金占比等; 6)波动率指标;年化波动率、成交额占比等。 最后,基金管理人从组合仓位、行业占比、个股权重等维度,优化股票组合配置,管理股票资产整体波动率。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 金融衍生工具投资策略 本基金基于审慎原则运用股指期货、国债期货、股票期权等相关金融衍生工具,将严格根据风险管理的原则,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等,从而达到降低投资组合风险、提高投资效率,更好地实现本基金投资目标。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资组合的投资效果,降低投资组合的整体风险。 本基金将充分考虑国债期货流动性和风险收益特征,根据风险管理的原则,在风险可控的基础上,以套期保值为目的,参与国债期货的投资。 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人每年收益分配次数最少1次、最多12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,一般市场情况下,长期平均风险和预期收益率理论上高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。