基金全称 | 招商进取策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 基金简称 | 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
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基金代码 | 020835(前端) | 基金类型 | FOF-进取型 |
发行日期 | 2024年08月01日 | 成立日期/规模 | / -- |
资产规模 | --- | 份额规模 | --- |
基金管理人 | 招商基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
基金经理人 | 于立勇 | 成立来分红 | 每份累计0.00元(0次) |
管理费率 | 1.00%(每年) | 托管费率 | 0.15%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(每年) | 最高认购费率 | 1.00%(前端) | 最高申购费率 | 1.20%(前端) 天天基金优惠费率:0.12%(前端) | 最高赎回费率 | 0.50%(前端) |
业绩比较基准 | 中证偏股型基金指数收益率*90%+中证纯债债券型基金指数收益率*10% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金通过资产配置和基金优选,在控制产品风险收益特征的前提下,力争实现基金资产长期稳健增值。
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投资组合比例摘要:本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资产占基金资产的比例不低于80%。其中,本基金投资于股票和存托凭证、股票型基金、混合型基金的比例为基金资产的60-95%,前述混合型基金指至少满足以下一条标准的混合型基金:(1)基金合同中明确规定股票和存托凭证资产占基金资产比例不低于60%的混合型基金;(2)根据基金披露的定期报告,最近四个季度末股票和存托凭证资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。本基金投资于QDII基金和香港互认基金占基金资产的比例合计不超过20%。本基金投资于货币市场基金的比例不得超过基金资产的15%。本基金投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不超过基金资产的10%。本基金每个交易日日终持有现金或到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,待履行适当程序后,以变更后的规定为准。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(包括QDII基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”))、国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金配置摘要:本基金投资于全市场基金,采用量化模型。
资产配置策略 本基金将从经济运行周期和政策取向的变动,判断市场利率水平、通货膨胀率、货币供应量、盈利变化等因素对证券市场的影响,分析类别资产的预期风险收益特征,动态调整基金资产在各大类资产类别间的比例。本基金将参照定期编制的投资组合风险评估报告及相关数量分析模型,适度调整资产配置比例,以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上,优化投资组合。 股票投资策略 本基金通过定量和定性相结合的方法进行个股自下而上的选择。 在定性方面,主要考察公司的业务是否符合经济发展规律、产业政策方向;其次分析公司的核心技术或创新商业模式是否具有足够的市场空间,公司的盈利模式、产品的市场竞争力及其发展的稳定性;此外还将评估公司的股权结构、治理结构是否合理等。 在定量方面,主要考察上市公司的成长性、盈利能力及其估值水平,选取具备良好业绩成长性并且估值合理的上市公司。 基金投资策略 本基金主要投资于管理规范的基金管理公司所管理的业绩优良、采取进取投资策略的基金,以充分分享证券市场成长带来的收益。 (1)构建备选基金池 本基金采用定量和定性相结合的方法筛选出部分业绩优良的基金构成备选基金池。本基金从择时能力、选券能力、风险控制能力、业绩稳定性等多个维度对基金进行量化分析,结合对基金管理公司、管理团队等的整体考察,对全市场各类型基金进行综合打分,选取排名靠前的基金进入备选基金池。 (2)构建核心基金池 对基金备选池中的基金,本基金进一步采用调研访谈等方法,对基金的投资策略、风格稳定性、市场适应能力、策略容量等进行综合评价,选取具备较高业绩增长潜力的基金进入核心基金池,作为下一步构建基金组合的主要投资对象。 (3)构建基金投资组合 基金管理人按照本基金预先设定的资产配置策略,根据对各类资产的市场发展趋势和投资机会的判断,选择与投资策略相符合的基金构建基金投资组合。 (4)公募REITs投资策略 本基金可投资公募REITs。本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素,对公募REITs的投资价值进行深入研究,精选出具有较高投资价值的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于公募REITs,但本基金并非必然投资公募REITs。 (5)投资组合的动态调整 建立基金投资组合后,基金管理人将定期检查组合中各基金的业绩表现、观察组合的特性以及各基金的基本面变化(包括基金经理的变动、基金管理公司的变化、基金投资风格的改变和基金规模的变化等),并结合大类资产配置策略的调整情况,决定是否对基金组合进行重新评估和调整,努力实现风险控制前提下基金资产的最大增值。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规对基金投资的规定,在履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书中更新。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金中基金(FOF),其预期收益和预期风险水平高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金及货币型基金中基金(FOF)。
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