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| 基金全称 | 路博迈中国绿色债券债券型证券投资基金 | 基金简称 | 路博迈中国绿色债券 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019520（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2023年09月18日 | 成立日期/规模 | 2023年09月26日 / 21.942亿份 |
| 资产规模 | 8.63亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 8.2678亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 路博迈基金(中国) | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 基金经理人 | 魏丽 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 0.30%（前端） | 最高申购费率 | 0.40%（前端） 天天基金优惠费率：0.04%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债-投资优选绿色债券财富(总值)指数收益率 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金以中国绿色债券为主要投资对象,以绿色投资为投资原则,在控制信用风险、谨慎投资的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
暂无数据
本基金的投资范围包括国内依法发行的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、固定收益类资产投资策略 本基金将通过对宏观经济运行情况、国家货币及财政政策、资本市场资金环境、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对固定收益类资产的预期收益进行动态跟踪,利用公司研究开发的多因子模型等数量工具,优化基金资产在信用债、利率债以及货币市场工具等各类固定收益类金融工具之间的配置比例。 (1)中国绿色债券的界定 本基金所定义的中国绿色债券是指发行人致力于推动中国绿色产业发展或募集资金主要用于中国绿色项目或支持中国绿色产业发展的债券。 本基金主要投资于: 1)中国境内带有绿色标识的债券,带有绿色标识的债券是指满足中国人民银行、国家发展与改革委员会、中国证监会于2021年4月2日联合发布的《绿色债券支持项目目录》及符合以下标准之一的绿色债券: ①依据中国银行间市场交易商协会发布的《非金融企业绿色债务融资工具业务指引》发行的绿色债券; ②依据中国人民银行发布的《银行间债券市场发行绿色金融债券有关事宜的公告》发行的绿色金融债券; ③依据沪深交易所发布的《绿色公司债券指引》发行的绿色公司债券; ④依据国家发展与改革委员会发布的《绿色债券发行指引》发行的绿色企业债; ⑤其他有第三方绿色债券评估认证报告,或相关监管部门批复确认的绿色债券。 本基金投资于带有绿色标识的债券不低于非现金基金资产的80%。 2)除上述带有绿色标识的债券外,本基金还可投资于依据债券发行文件中募集资金用途、发行人所处行业、主营业务及主要产品等信息判断满足以下参考标准之一的其他绿色债券: ①中国人民银行、国家发展与改革委员会、中国证监会于2021年4月2日联合发布的《绿色债券支持项目目录》; ②《可持续金融共同分类目录》(Common Ground Taxonomy); ③气候债券倡议组织(CBI)《气候债券标准》(Climate Bond Initiative Taxonomy); ④国际资本市场协会(ICMA)《绿色债券原则》(Green Bond Principles)。 如将来因法律法规变动或相关监管机构、行业自律机构、国际组织对绿色债券的原则、标准进行修订的,在履行适当程序后,基金合同约定的参考标准可相应调整。 (2)信用债投资策略 本基金通过对信用债券(包含资产支持证券,下同)发行人基本面的深入调研分析,结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等评估结果,选取优质的信用债券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。 本基金在评估信用债券的同时也考虑对公司财务状况或经营业绩有重大影响的ESG因素(包括环境、社会和治理等因素)。 本基金进行信用债投资时,投资于AA+以上(含AA+)评级的信用债资产,各评级信用债的配置比例参考下表: 所投信用债评级该评级 信用债占信用债资产比例 AAA 50%-100% AA+ 0%-50% 以上评级参考债项评级,如无债项评级或债项评级为短期信用评级的,参考主体评级。本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级(不含中债资信评级),信用评级应主要参考最近一个会计年度的信用评级。如出现多家评级机构所出具信用评级不同的情况,基金管理人还需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定。 本基金持有信用债期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。 (3)组合久期配置策略 本基金将根据宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素确定组合的整体久期,有效的控制整体资产风险,并根据市场利率变化动态积极调整债券组合的平均久期及期限分布,以有效提高投资组合的总投资收益。如果预期利率下降,本基金将增加组合的久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益;反之,如果预期利率上升,本基金将缩短组合的久期,以减小债券价格下降带来的风险。 (4)骑乘策略 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。当债券收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,对应的将是债券价格的走高,而这一期间债券的涨幅将会高于其他期间,这样就可以获得丰厚的价差收益即资本利得收入。 (5)息差策略 本基金将采用息差策略,以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。该策略是指在回购利率低于债券收益率的情形下,通过正回购将所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债券投资的收益。 (6)资产支持证券投资策略 本基金将综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差定价管理等策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,进行资产支持证券产品的投资。本基金将特别注重资产支持证券品种的信用风险和流动性管理,本着风险调整后收益最大化的原则,确定资产支持证券类别资产的合理配置比例,保证本金相对安全和基金资产流动性,以期获得长期稳定收益。 2、流动性管理策略 本基金在严谨深入的研究分析基础上,综合考量宏观经济形势、市场资金面走向、协议存款交易对手的信用资质以及各类资产的收益率水平等,确定各类货币市场工具的配置比例并进行积极的流动性管理。 根据对市场资金面的预期以及基金申购赎回的情况、季节性资金流动情况和日历效应等因素,基金管理人动态调整并有效分配本基金的现金流,在充分保证本基金流动性的前提下力争获取较高收益。 3、衍生产品投资策略 (1)国债期货投资策略 为有效控制债券投资的系统性风险,本基金将结合对宏观经济形势和证券趋势的判断,通过对债券市场进行定性和定量的分析,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,适度运用国债期货来提高投资组合的运作效率。在国债期货投资过程中,本基金将对国债期货和现货基差、国债期货的流动性水平等指标进行跟踪监控。 (2)本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许本基金投资其他金融衍生产品,本基金在履行适当程序后,将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估金融衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在不违反法律法规及基金合同的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平理论上高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。