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| 基金全称 | 长江长宏混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 长江长宏混合发起C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019473（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2023年10月12日 | 成立日期/规模 | 2023年10月23日 / 0.542亿份 |
| 资产规模 | 0.01亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.0087亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 长江证券(上海)资管 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 基金经理人 | 向志辉 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合指数收益率*15% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
在控制组合风险的前提下,通过积极主动资产配置和精选个股力争获得超越业绩比较基准的收益。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债券、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置策略 本基金将综合运用定性和定量的分析方法,在对宏观经济进行深入研究的基础上,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估,制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 股票投资策略 1、个股投资策略 本基金股票投资采用“自上而下”+“自下而上”相结合的策略。在平衡组合整体风险情况下,通过一定的优势增长行业偏离,提高组合收益,重点挖掘技术或商业模式创新带来的产业投资机会。公司层面,基于基本面深入研究和风险排查,对上市公司的成长性、盈利趋势与盈利质量综合考量,并结合定性和定量分析,选取估值具备相对优势的股票构建组合。 (1)对企业的定性分析方面,包括但不限于: 1)公司所处的行业是否符合国家战略发展方向,其产品或服务是否具备良好的市场前景; 2)公司所处的产业生命周期的阶段和演化趋势; 3)公司是否具备相对竞争优势; 4)公司治理、企业家精神和管理层能力。 (2)对企业的定量分析方面主要包括财务分析、估值分析和风险评估等,包括但不限于: 1)成长性:营业收入增长率、净利润增长率等; 2)盈利能力:ROIC/ROE、毛利率等; 3)估值指标:市盈率、市净率、市销率和总市值等; 4)风险评估指标:质押率、有息负债率等。 本基金将投资于业绩前景好,估值合理的标的股票,并且在全面分析的基础上,继续保持跟踪,不断完善和修正对上市公司的评价。 2、港股通标的股票投资策略 本基金根据投资策略需要或市场环境变化,选择将部分基金资产或选择不将基金资产投资于港股通标的股票。投资港股通标的股票时,将重点关注以下方面: (1)掌握核心技术优势、具有较强竞争力的上市公司;(2)在估值水平、A/H折溢价、股息率等方面有吸引力的上市公司;(3)其他A股市场缺少的稀缺标的。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择红利再投资的,基金份额的现金红利将按除息后的基金份额净值折算成相应类别的基金份额,红利再投资的A类基金份额免收申购费; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可对上述基金收益分配政策进行调整,不需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益理论上高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。