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| 基金全称 | 华安国企机遇混合型证券投资基金 | 基金简称 | 华安国企机遇混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 018806（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2023年12月19日 | 成立日期/规模 | 2024年01月26日 / 2.777亿份 |
| 资产规模 | 0.07亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.0540亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 华安基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理人 | 孙澍 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证国新央企综合指数收益率*40%+中证地方国有企业综合指数收益率*30%+中证香港内地国有企业指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*20% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金主要投资于国企机遇主题的优质上市公司,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置策略 本基金基于美林投资时钟理论,通过对经济增长、通货膨胀、流动性和货币政策的研究,分析当前及未来所处经济周期的阶段情景,进而对股票、债券、货币等大类资产未来相对价值的变化进行分析,最终确定合适的资产配置比例,并动态跟踪持续优化投资组合。 股票投资策略 (1)个股选择策略 本基金将通过自上而下和自下而上相结合的方法分析和精选股票,精选优质的国企机遇主题相关企业进行投资,重点关注以下投资机遇: 1)国有企业价值重估带来的投资机遇。国有企业估值长期普遍偏低,与国有企业的产业地位和相对有韧性的基本面形成反差。国企盈利能力稳定、资产稳健,在关系国计民生的基础领域承担着重要的社会责任,在全面深化改革的背景下,国有资产已开始有效盘活。伴随着中国特色估值体系的构建,国有企业的价值有望得到重估并将带来较好的投资机遇。 2)国企改革不断深化带来的投资机遇。在全面深化改革的背景下,国有企业整体经营效率、治理体系、创新能力等都有明显改善,企业盈利能力、偿债能力大幅提升,治理机制趋于完善,核心竞争力显著增强。国企改革将给予国企盈利预期改善溢价,从而带来相关领域及个股投资机遇。 在选股方法上,本基金将采用定量与定性相结合的研究方法进行投资。 1)定量研究方面,本基金基通过对公司财务指标的分析,筛选出财务和资产状况良好、盈利能力较强、成长性良好、估值水平合理的优质公司。 2)定性研究方面,本基金将通过对经济周期、货币政策、产业政策,行业景气度和竞争格局、公司商业模式、竞争优势和公司治理结构等宏观、中观、微观信息的研究,深入剖析影响公司未来投资价值的驱动因素,致力于挖掘具有投资价值的公司。 (2)相关子行业的配置 在行业配置层面,本基金将运用“自上而下”结合“自下而上”的行业配置方法,一方面紧跟国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向的变化,另一方面结合行业景气度趋势、竞争格局变化、盈利能力周期等因素,精选具有长期投资价值的国企机遇主题相关行业。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金将通过港股通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将重点关注: 1)A股稀缺性行业个股,包括优质中资公司、A股缺乏投资标的的行业; 2)具有持续领先优势或核心竞争力的公司,这类公司应具有良好成长性或为市场龙头; 3)盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司; 4)与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 (4)投资组合构建 根据本基金的投资决策程序,审慎精选优质公司,权衡风险收益特征,基金经理构建投资组合并动态调整。 国企机遇主题的界定 本基金界定的国企机遇相关上市公司包括: (1)国有控股上市公司:指政府部门、机构、事业单位、国有独资企业(公司)、国有全资企业、国有控股企业单独或共同出资,直接或间接合计拥有股权比例超过50%的上市公司; (2)国有实际控制上市公司:指政府部门、机构、事业单位、国有独资企业(公司)、国有全资企业、国有控股企业直接或间接合计持股比例未超过50%,但其中之一构成控制,或通过股东协议、公司章程、董事会决议或者其他协议安排能够对其实际支配的上市公司; (3)国有参股上市公司:指国有出资并对企业有重大影响的上市公司,“重大影响”的界定参照《企业会计准则》相关规定。 本基金将对国企机遇主题的公司价值和产业发展进行密切跟踪,随着市场环境的不断变化,相关主题的上市公司的范围也会相应改变。本基金将在履行适当程序后,根据实际情况调整相关主题概念的界定,并在更新的招募说明书中进行公告。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,采取定量与定性相结合的分析方法,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 参与融资业务投资策略 本基金在参与融资时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资业务。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对本基金A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。