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基本概况

基金全称长城价值优选混合型证券投资基金基金简称长城价值优选混合C
基金代码018447(前端)基金类型混合型-偏股
发行日期2023年05月09日成立日期/规模2023年05月09日 / --
资产规模0.00亿元(截止至:2024年09月30日)份额规模0.0003亿份(截止至:2024年09月30日)
基金管理人长城基金基金托管人中国银行
基金经理人杨建华成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率1.20%(每年)托管费率0.20%(每年)
销售服务费率0.60%(每年)最高认购费率---(前端)
最高申购费率0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合财富指数收益率*20%跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金关注具有长期投资价值的优质上市公司的投资机会,在控制风险的前提下,通过组合管理,力争为投资者带来稳健收益。

暂无数据

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行、上市的股票)、港股通标的股票、国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 股票投资策略 (1)个股投资策略 本基金主要筛选那些业绩能够持续增长的公司,通过公司持续的内生增长给基金带来投资收益;另外受投资者情绪、风险偏好等非理性因素影响,导致优质公司的股价遭到错杀,当市场回归常态时,优质公司的价值就会凸显,股价也自然会迎来修复。因此本基金主要通过积极主动的研究,发现那些基本面优良的公司,以好的价格买好公司,并优选投资组合,在有效控制风险的前提下,力争为投资者带来长期稳健收益。 1)具备盈利质量 本基金采用净资产收益率、分红率、毛利率、营业利润率、净利率、总资产收益率等指标来考量公司的盈利能力和质量。 通过对这些量化指标长期观察,研究上市公司是否具有核心竞争优势,并深入调研其管理团队能力、企业经营效益、产品营收变化、财务数据真实性等,通过多角度观察优选内生经营情况较好的公司。 2)拥有成长能力 公司的历史成长性能够在一定程度上反映企业未来的增长潜力,因此,本基金采用营业收入增长率、营业利润增长率、净利润增长率、经营性现金流量增长率等指标来考量公司的历史成长性,作为判断公司未来成长性的依据。在关注上市公司历史成长性的同时,本基金尤其关注未来盈利的增长潜力,主要分析市场竞争格局、公司市场份额变化、新产品推广情况、重大投资项目进展等。企业的成长变化是动态的过程,本基金通过观察定期财务指标、横向对比不断修正公司成长性的判断。 3)估值水平合理 根据上市公司所处行业,基于动态静态指标相结合的原则,以相对估值为主,绝对估值为辅。相对估值方法包括市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市净率(PB)、企业价值倍数(EV/EBITDA)、市销率(PS)、每用户平均收入(ARUP)等,绝对估值方法主要采用股利贴现模型(DDM)和自由现金流贴现模型(DCF),衡量该公司的股价是否处于合理的估值区间。 (2)港股通股票投资策略 基于公司跟踪研究体系,本基金同时关注互联互通机制下港股市场优质标的的投资机会: 1)行业研究员重点覆盖的行业中,精选港股通中有代表性的行业龙头公司; 2)与A股同类公司相比具有估值优势的公司; 3)港股通综合指数成分股中,筛选市值权重较高的公司进行配置 (3)存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 衍生产品投资策略 本基金可投资股指期货、国债期货。若本基金投资股指期货、国债期货,将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货进行交易,以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资前述衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可与基金托管人协商一致,在法律法规允许的前提下调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

本基金为混合基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险,详见本招募说明书的“风险揭示”章节。

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