◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 1,631.89 | 1,445.39 | -1,150.18 | -59.63 |
| 本期利润 | -11,189.89 | 856.60 | -1,283.53 | -97.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.21 | 0.03 | -0.21 | -0.06 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.80% | 2.87% | -22.50% | -5.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.82% | -3.45% | -21.61% | -6.60% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -26,764.72 | -1,741.34 | -1,101.23 | 52.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.18 | -0.17 | -0.14 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 122,123.27 | 8,626.26 | 6,859.37 | 2,012.62 |
| 期末基金份额净值 | 0.82 | 0.83 | 0.86 | 1.03 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -25.39% | -24.32% | -21.61% | -6.60% |
