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| 基金全称 | 格林鑫利六个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 格林鑫利六个月持有期混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 017079（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2023年02月22日 | 成立日期/规模 | 2023年03月20日 / 2.119亿份 |
| 资产规模 | 0.01亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.0068亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 格林基金 | 基金托管人 | 恒丰银行 |
| 基金经理人 | 刘赞、索隽石 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高申购费率 | 1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合财富(总值)指数收益率*65%+一年期人民币定期存款基准利率(税后)*5% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金在深入的基本面研究的基础上,通过优选在经济新常态下具有发展价值的优质企业,在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的回报。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他依法发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、政策性金融债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、股指期货、国债期货、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资信用债券、可转换债券、可交换债券、资产支持证券。 本基金的投资范围包括港股通标的股票,基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金充分发挥基金管理人的研究优势,在分析和判断宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上,自上而下调整基金大类资产配置和股票行业配置策略;在严谨深入的股票和债券研究分析基础上,自下而上精选投资标的。 资产配置策略 本基金通过对经济增长、通胀、货币政策等因素的综合分析以及对资本市场趋势的判断,结合主要大类资产的估值水平,合理确定基金在股票、债券、现金等各类资产类别上的投资比例,并适时进行动态调整。 股票投资策略 本基金秉承价值投资理念将充分发挥研究团队自下而上的选股能力,基于对个股深入的基本面研究和细致的实地调研,优选股票构建股票投资组合。本基金管理人的股票投资具体分以下几个层次进行: (1)品质筛选 筛选出在公司治理、财务及管理品质上符合基本品质要求的公司,构建备选股票池。主要通过筛选市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)、等各个维度构建价值股股票池,分析盈利能力指标。本基金将着重关注收益指标如ROE、ROA等及其持续性、现金流状况及其分红能力。具体财务指标上,本基金还将关注企业的流动比率和偿债能力比率(D/A)等。 (2)价值评估 在公司备选股票池基础上,本基金将进一步通过对备选上市公司详实的案头分析和深入的实地调研,以定性与定量相结合的方法对公司价值进行综合评估,构建股票组合对估值合理且流通性充分的品种进行适度投资。 本基金管理人将对所关注的重点上市公司进行内在价值的评估和成长性跟踪研究,在明确的价值评估基础上精选优秀质地的投资标的构建股票组合。 (3)港股通标的股票的投资策略 对于港股通标的股票,本基金主要采用“自下而上”的个股精选策略,注重投资于商业的本质,投资于中长期受益于中国经济产业转型和优化升级的相关行业,精选符合本基金投资目标的港股通标的股票。 本基金将通过内地与香港股票市场互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将重点关注: 1)香港股票市场稀缺性行业和个股,包括优质中资公司; 2)具备有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业应具有良好成长性或为市场龙头; 3)盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司; 4)与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 本基金主要从以下几个方面对港股通标的股票进行筛选: 1)治理结构与管理层:良好的公司治理结构,优秀、诚信的公司管理层; 2)行业集中度及行业地位:具备独特的核心竞争优势(如产品优势、成本优势、技术优势)和定价能力; 3)成长能力评价:未来三年预期营业收入年均增长率或净利润年均增长率在10%(含)以上的上市公司; 4)公司业绩表现:业绩稳定并持续、具备中长期持续增长的能力。 行业配置策略 基金管理人采用多因素的定性与定量相结合的分析和预测方法,分析宏观经济周期、行业自身生命周期以及相关结构性因素,确定不同时期中宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响,得出各行业的相对投资价值与投资时机。 其他金融工具投资策略 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品,基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的投资目标,制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,在履行适当程序后,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在更新招募说明书中公告。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法规且对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于混合型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金还可投资港股通标的股票,可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。