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| 基金全称 | 浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金 | 基金简称 | 浙商汇金兴利增强债券A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 014492（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2022年02月14日 | 成立日期/规模 | 2022年03月08日 / 2.543亿份 |
| 资产规模 | 0.54亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.5587亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 浙商证券资管 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理人 | 吴文钊、李松 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 最高申购费率 | 0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债总指数(全价)收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、货币市场工具、存托凭证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的投资策略主要包括资产配置策略、固定收益类资产投资策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、可转换债券及可交换债券投资管理策略、资产支持证券投资策略和国债期货交易策略等。 资产配置策略 本基金结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,结合国家货币政策和财政政策实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况,综合分析债券市场的变动趋势,在固定收益类资产和权益类资产等资产类别之间进行动态配置,确定资产的配置比例。 股票投资策略 (1)行业配置策略 基金管理人在进行行业配置时、将采用自上而下与自下而上相结合的方式确定行业权重。在投资组合管理过程中、基金管理人也将根据宏观经济形势以及各个行业的基本面特征对行业配置进行持续动态地调整。 (2)个股精选策略 本基金的股票投资将采用自下而上的基本面研究、再通过定量与定性相结合的分析方法、对备选行业内部企业的基本面、估值水平进行综合研判、精选优质个股进行投资。 结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度及公司核心竞争力的判断、基金管理人通过传统的定性分析手段、关注具有先进的经营模式、良好的公司治理结构和优秀的公司管理层等核心价值的上市公司、结合基金管理人定量投资方法、深入挖掘具有持续增长能力或价值被低估的公司、构建股票投资组合、同时将根据行业及公司状况的变化、结合估值水平、动态优化股票投资组合。重点从以下几个方面入手: 1)发掘业绩高成长的公司、成长性是推动股价长期上涨的关键因素、并且公司业绩需具有相对持续、稳定的高成长预期、 2)分析高估值的企业、中国已经进入融合并购的大时代、企业的高估值有利于外延式并购、二级市场高估值吸纳一级市场低估值、提升企业竞争能力和盈利能力、 3)关注涨幅较低的企业、因为当行业和企业的基本面发生巨大变化、景气度和成长性向好时、涨幅较低的企业未来的上涨空间会更大、 4)关注总体市值较低的企业、较小的市值提供了相对较高的安全边际、既包括横向比较、也包括纵向比较、 5)寻找经营有拐点的企业、经营拐点包含了业绩和业务拐点、有业绩拐点的企业将进入一个高成长的阶段、而有业务拐点的企业则有潜在的业绩拐点预期。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,一般市场情况下,长期平均风险和预期收益率高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。