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| 基金全称 | 汇丰晋信慧悦混合型证券投资基金 | 基金简称 | 汇丰晋信慧悦混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 013824（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2021年12月06日 | 成立日期/规模 | 2022年03月03日 / 2.243亿份 |
| 资产规模 | 0.53亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.4989亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 汇丰晋信基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 基金经理人 | 李媛媛、吴刘 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端） | 最高申购费率 | 1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债新综合财富(1年以下)指数收益率*37.5%+中债新综合财富(1-3年)指数收益率*37.5%+中证粤港澳大湾区发展主题指数*25% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金在严格控制风险的基础上,力争为持有人提供长期稳定的投资回报。
暂无数据
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券)、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
大类资产配置策略 本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测,根据精选的各类证券的风险收益特征的相对变化,适度调整基金资产在债券、股票及现金等类别资产间的分配比例,将“追求基金资产的长期稳健回报”放在首位,而不以“战胜业绩比较基准”为唯一目标。 股票投资策略 本基金可适当投资于股票,其中投资于粤港澳大湾区范围内的上市公司股票比例不低于股票资产的30%。 本基金所指的粤港澳大湾区是以香港特别行政区以及澳门特别行政区、广东省广州市、深圳市、珠海市、佛山市、惠州市、东莞市、中山市、江门市和肇庆市为中心,延伸至其他广东地区。具体包含以下两部分: 1)注册在粤港澳大湾区的上市公司。 2)有确切证据能证明受益于该区域经济的上市公司,包括但不限于如下情况: 该公司非注册在上述地区,但其主营业务收入或销售额等主要来源于上述地区,或者公司计划在上述地区内增加投资,包括开设厂房或增加分支机构等投资行为,且有确切证据能认定该投资行为对公司发展起到积极作用。 公司发展是个动态的过程,随着公司所处的阶段不同,以及区域经济环境和政策的变化,都会对公司的业绩、发展战略及投资行为产生影响,本基金将会从受益于区域经济的视角出发,密切关注各行业动态并挖掘潜在的机会,从而筛选出优质的上市公司。 (1)个股投资策略 本基金将对企业的基本面进行综合分析,重点关注公司所处的行业空间、竞争格局、公司的核心竞争力等,通过进一步对估值水平合理性的评估,最终选择优质且估值合理的上市公司的股票进行投资。 1)基本面分析 首先,本基金通过对产业链进行深入分析的前提下,寻找技术创新带动下下优秀的细分子行业,即未来在一定时段内有可能取得高盈利和高成长的细分行业,综合分析其所处的生命周期位置、行业空间、行业天花板等因素,挖掘具有巨大潜在增长空间的细分行业。 其次,对选出的细分行业中公司的核心竞争力、成长性及竞争格局等进行重点分析。在实际投资操作中,本基金将综合考虑上市公司的基本面后,最大程度地筛选出具有持续成长潜力的上市公司。因此在对上市公司基本面的定性分析上,本基金强调企业成长能力的可持续性,重点对上市公司的核心可持续竞争优势包括公司管理团队,战略选择、执行能力等因素进行评估。本基金将密切关注所投公司所处竞争格局现状及公司核心的动态变化。 2)估值水平分析 我们将结合PE、PB、PS、DCF等多种估值方式对公司的价值进行评估。本基金不会机械地选择低估值的上市公司,而是判断该估值水平是否已充分反映了未来盈利水平的持续性,从而选择出具有盈利持续稳定增长、且在各自行业中具有领先地位的优质上市公司股票进行投资。 港股通标的股票投资策略 港股通标的股票投资策略方面,本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将遵循上述股票投资策略,优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是一只混合型基金,预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。