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| 基金全称 | 汇丰晋信龙头优势混合型证券投资基金 | 基金简称 | 汇丰晋信龙头优势混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 016286（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2022年09月05日 | 成立日期/规模 | 2022年09月27日 / 3.600亿份 |
| 资产规模 | 0.10亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.1063亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 汇丰晋信基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 基金经理人 | 吴培文 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.50%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*75%+中证港股通综合指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*20% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金致力于投资A股和港股通标的中的“龙头优势”企业,即具有较高经营质量和较高可持续经营能力的公司。通过积极主动的资产配置,在控制风险的前提下精选个股;以实现可持续的复利为投资目标,力争实现超越业绩基准的超额收益。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内证券交易所依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、次级债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
大类资产配置策略 本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测,根据精选的各类证券的风险收益特征的相对变化,适度调整基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例。 股票投资策略 本基金的投资策略,致力于识别“龙头优势”企业。他们的核心特征是,相对于市场,拥有较高的经营质量和较高的可持续经营能力。用于辅助识别此类公司的指标包括,现金流、毛利率、净资产收益率(ROE)、资产收益率(ROA)、营业收入增长率、净利润增长率等。然后选择其中估值合理的标的构建组合。通过这些企业的长期稳健发展,实现投资组合的价值。 我们认为,目前中国市场上多数的“龙头优势”企业,具有以下的某一种特征(部分情况下,可能具有多种特征)。比如: (1)拥有较高认知度的品牌 当前中国正处于由产品质量进步驱动的进口替代,向由文化自信驱动的国风国潮升级的发展趋势之中。中国品牌在市占率或产品毛利率等领域,普遍呈现出持续向上的趋势。这种趋势主要表现在消费品领域,同时也出现在不少工业品领域中。中国品牌的影响力反应了消费者对中国企业综合能力的认可度。这种品牌力代表了好的诚信度、知名度、美誉度等,是一种能给公司带来产品溢价,增强经营能力的无形资产。 (2)具有“硬科技”的实力 近年来中国企业在产品研发方面的投入持续增长,中国企业的专利申请数量已经位于世界前列,涌现出一批具有较高科技含量的企业。这些企业生产的产品具有创新的功能,或更高效能,正在开拓不断增长的中国市场。 (3)具有规模优势 目前中国在很多领域都拥有世界领先的规模优势。这些拥有突出规模优势的公司,将有能力提供更优的成本控制、更便捷、更全面的服务,并有能力组织更大规模的技术创新。 (4)在行业或细分市场上,市场份额领先、技术领先,或自身发展对行业或细分领域具有重要影响。 港股通标的股票投资策略 港股通标的股票投资策略方面,本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。 可转换债券、可交换债券投资策略 本基金将对所有可转换债券、可交换债券所对应的股票进行基本面分析,采用定量分析和定性分析相结合的方式精选具有良好成长潜力且估值合理的标的股票,分享标的股票上涨的收益。 首先,遵循价值投资理念,上市公司的行业景气度的提升能带动上市公司业绩增长,进而拉动上市公司股价上涨。标的股票的上涨将提升可转换债券、可交换债券的期权价值,进而推动可转换债券、可交换债券价格上扬。 其次,发行可转换债券、可交换债券的公司与同行业的对比以及是否具有稳定的收入和现金流。本基金将重点参考公司的资产负债结构等数据指标对个券进行选择。 再次,分析发行可转换债券、可交换债券的公司在所属行业中的地位、公司的经营业绩和盈利能力。我们以经营业绩和盈利能力作为衡量可转债投资价值的重要指标。 同时,本基金将在考虑可转换债券、可交换债券附带条款的基础上,密切关注可转换债券、可交换债券与正股之间的关系,择机进行低风险套利或实施合适的转股策略,以增强基金投资组合收益。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是一只混合型基金,预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金若投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。