扫一扫二维码
用手机打开页面
| 基金全称 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011962（前端） | 基金类型 | 债券型-中短债 |
| 发行日期 | 2021年04月06日 | 成立日期/规模 | 2021年04月08日 / 4.415亿份 |
| 资产规模 | 96.02亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 87.1255亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 易方达基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 基金经理人 | 李一硕、刘琬姝 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款基准利率(税后)*20% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下,追求基金资产的稳健增值。
暂无数据
本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、权证,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
本基金主要投资于短期债券,并控制投资组合久期,力求在承担较低风险和保持组合较好流动性的前提下,实现基金资产的稳健增值。 杠杆投资策略 本基金将对资金面进行综合分析的基础上,比较债券收益率和融资成本,判断利差空间,适当运用杠杆方式来获取主动管理回报。 银行存款、同业存单投资策略 本基金根据宏观经济指标分析各类资产的预期收益率水平和预期波动率水平,并据此制定和调整资产配置策略。本基金将在法律法规和基金合同允许的范围内,以控制组合波动,谋求基金资产稳健增值为目标确定和调整银行存款、同业存单的投资比例。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的运作期到期日,与该原份额的运作期到期日一致; 6、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。