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| 基金全称 | 红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 红塔红土盛昌优选混合型A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011438（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2021年02月01日 | 成立日期/规模 | 2021年02月05日 / 2.020亿份 |
| 资产规模 | 0.13亿元（截止至：2023年03月23日） | 份额规模 | 0.1507亿份（截止至：2023年02月22日） |
| 基金管理人 | 红塔红土 | 基金托管人 | 浙商银行 |
| 基金经理人 | 梁钧、杨兴风 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高申购费率 | 0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+中债总指数(财富)收益率*35% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金为混合型基金,在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动配置股票和债券等资产,挖掘价格合理,具有良好盈利前景、可持续增长潜力的个券,分享中国经济增长和证券市场发展带来的成果,力争为投资者获取持续稳定的投资回报。
暂无数据
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金为混合型基金,投资策略细分为大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、可转换债券及可交换债券投资策略等。 大类资产配置策略 在大类资产配置上,本基金主要通过两种方式来确定投资组合中股票资产的比例。一是通过动态跟踪GDP、CPI、工业增加值、金融数据等宏观经济指标,辨别当前宏观经济所处的经济周期;二是通过评估在当前市场估值及流动性水平条件下,优选个股后的投资组合的风险收益比情况。本基金通过全面评估上述两个因素后,对股票、债券等大类资产的风险和收益特征进行预测以决定本基金的大类资产配置策略。基金管理人的投资决策委员会将定期或根据需要召开会议,审议基金经理对于资产配置策略的分析结论,确定今后一段时间内资产配置策略,即基金投资组合中股票和其他金融品种的构成比例。基金经理执行审定后的资产配置计划。 股票投资策略 本基金的股票投资将在行业和个股两个层面优选具备投资价值的股票,构建投资组合。 (1)行业配置策略 本基金将通过分析以下因素,对各行业的投资价值进行综合评估,从而确定并动态调整行业配置比例。 1)行业景气度 本基金将密切关注国家相关产业政策、规划,并结合行业数据和对上下游产业链的深入调研等,通过相关行业盈利水平的横向与纵向比较,适时对各行业景气度周期与行业未来盈利趋势、行业空间等进行研判,重点投资于景气度较高或行业周期向上的行业。2)行业竞争格局本基金主要通过分析行业集中度、行业新进入者的数量、行业内各公司的竞争策略及各公司产品或服务的市场份额来判断公司所处行业竞争格局的变化,重点投资于行业竞争格局良好的行业。 (2)股票投资策略 1)公司基本面分析 在行业配置的基础上,本基金将重点从以下几个方面优选公司:公司经营稳健,盈利能力较强或具有较好的盈利预期;财务状况运行良好,资产负债结构合理,财务风险较低;在与同行业其它公司的竞争中处于优势地位,在产业链中处于议价能力较强的位置;公司治理结构合理、管理团队相对稳定、管理规范。 2)估值水平分析 本基金将根据上市公司的行业特性及公司本身的特点,采用相对估值法与绝对估值法相结合的方式寻找被低估的个股。相对估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA);绝对估值法包括自由现金流贴现模型(FCFF,FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。 3)股票组合的构建与调整 本基金在行业分析、公司基本面分析及估值水平分析的基础上,进行股票组合的构建。当行业、公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行动态调整。 衍生品投资策略 (1)股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。 (2)股票期权投资策略 本基金投资股票期权将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下投资于流动性好、交易活跃、估值合理的股票期权合约,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率。 存托凭证投资策略 本基金将在股票资产投资策略的基础上,通过对存托凭证进行深入分析与研究后进行投资。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体收益分配方案以基金管理人发布的公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。