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| 基金全称 | 摩根士丹利招惠一年持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 大摩招惠一年持有期混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 010939（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2021年04月19日 | 成立日期/规模 | 2021年05月24日 / 2.708亿份 |
| 资产规模 | 0.22亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.2453亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 摩根士丹利基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 基金经理人 | 周梦琳 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金在控制投资组合风险的前提下,追求长期稳健的投资回报。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、可转换债券(包括可分离交易可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、债券回购、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
大类资产配置策略 本基金按照自上而下的方法,通过综合分析国内外宏观经济态势、法规政策、利率走势、资金供求关系、证券市场走势、流动性风险、信用风险等因素,研判各类固定收益类资产的投资机会,以及参与可转换债券转股、股票市场交易等权益类投资工具类资产的投资机会。 股票投资策略 在资产配置策略的基础上,本基金可以直接参与股票市场投资。在构建股票市场股票投资组合时,本基金将采取行业配置与个股精选相结合的投资策略。 (1)行业配置策略 本基金将密切关注国内外经济运行情况,国内财政政策和产业政策等政策取向,深入分析此类政策对国民经济各行业发展的影响,结合行业景气分析,对具有良好发展前景和国家政策扶持的行业进行重点配置。 (2)个股精选策略 本基金认为,上市公司持续的利润增长和稳定的现金流收益,是推动股票价格上涨的核心动力。本基金在个股选择中将坚持价值投资理念,从估值水平、现金管理、盈利能力和资金周转四个方面,理性的分析挖掘价值低估的、具有长期发展潜力的股票,争取最大程度地赢得比较稳定的收益。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人因持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规和监管部门规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序后,经与基金托管人协商一致调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为混合型基金,理论上其长期平均预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。