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| 基金全称 | 摩根士丹利优悦安和混合型证券投资基金 | 基金简称 | 大摩优悦安和混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 009893（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2020年09月03日 | 成立日期/规模 | 2020年09月24日 / 2.461亿份 |
| 资产规模 | 0.38亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.5992亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 摩根士丹利基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 基金经理人 | 何晓春、赵伟捷 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金采取主动管理的投资策略,通过大类资产配置和个股精选,力争实现基金资产的长期稳定增值。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置策略 本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素,对股票、债券和货币资产的风险收益特征进行深入分析,合理预测各类资产的价格变动趋势,确定不同资产类别的投资比例。在此基础上,积极跟踪由于市场短期波动引起的各类资产的价格偏差和风险收益特征的相对变化,动态调整各大类资产之间的投资比例,在保持总体风险水平相对平稳的基础上,获取相对较高的基金投资收益。 股票投资策略 本基金通过“自上而下”及“自下而上”相结合的方法挖掘优质的上市公司,构建股票投资组合:自上而下地分析行业的增长潜在空间、竞争结构、增长节奏、潜在风险等方面,把握投资机会;自下而上地评判企业的核心科技和创新优势、管理层、治理结构等,通过对企业基本面和估值水平进行综合研判,深度挖掘优质个股。 (1)行业配置本基金将综合考虑以下四个方面因素,进行股票资产在各细分行业间的配置。 1)行业潜在空间:本基金通过研判行业未来发展空间,确定投资行业。本基金将重点配置具有巨大潜在增长空间的细分行业。 2)行业竞争结构:本基金将综合对行业内部竞争力量、潜在竞争因素、行业上下游相对力量等层面的研究,精选行业。 3)行业增长的时点:本基金将结合行业所处生命周期以及未来成长的持续性进行行业甄选,重点选择成长具有持续性且处于高速增长前期的行业。 4)行业的潜在风险:本基金将努力识别不同行业发展的不确定性;重点选择受益于科技发展、经济结构转型、政策推进,且长潜力大、综合效益较高、自身行业发展趋势良好稳定,潜在风险低的行业。 (2)个股选择: 本基金行业配置的基础上,采取定量与定性相结合的方法进行个股精选。基金经理将参考定量指标以及定性指标的基本结论选择具有竞争优势且估值具有吸引力的股票,组建并动态调整本基金股票组合。基金经理将按照本基金的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,根据市场波动情况构建股票组合并进行动态调整。 1)行业地位分析:行业地位是公司在行业中的影响力和竞争优势的体现。行业地位分析主要包括公司在行业中的市场占有率,公司产品定价在行业中是否具有影响力,公司在规模、成本、资源、品牌等方面在行业中是否具有优势,公司在产品和技术方面是否引领行业标准和发展趋势等。优质企业的营业收入和利润体量在行业前30%,品牌影响力和客户知名度在行业的前30%,公司对相关标准制定的贡献及参与度在行业排名前30%。 2)公司能力分析:本基金主要从生产能力、营销能力、财务能力、组织管理能力等方面对公司的能力进行综合分析。公司的成本控制能力在行业内领先,其毛利率在行业排名前30%;公司存货周转率和应收账款周转率好于行业平均水平。 3)估值分析:估值分析主要是对公司的投资价值进行评估,判断股票估值是否合理。本基金将针对不同行业特点采用相应的估值方法,如市盈率、市净率等;本基金通过对市场整体估值水平、行业估值水平、主要竞争对手估值水平的比较,筛选出具有合理估值的公司。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,理论上其长期平均预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。