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| 基金全称 | 国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 国泰惠信三年定开债 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 008017（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2019年09月30日 | 成立日期/规模 | 2019年10月31日 / 142.000亿份 |
| 资产规模 | 137.28亿元（截止至：2023年12月31日） | 份额规模 | 136.9790亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 国泰基金 | 基金托管人 | 华夏银行 |
| 基金经理人 | 刘嵩扬 | 成立来分红 | 每份累计0.12元（14次） |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.60%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 三年定期存款利率(税后)+1.5% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、政策性金融债、商业银行金融债、央行票据)、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。
(一)封闭期投资策略 在封闭期内,本基金将在组合久期与封闭期限匹配的原则下,采用持有到期策略构建投资组合,所投资金融资产以收取合同现金流量为目的,并持有到期,所投资资产到期日(或回售日)不晚于封闭期的到期日。本基金投资含回售权的债券时,应在投资该债券前,确定行使回售权或持有至到期的时间;债券到期日晚于封闭运作期到期日的,基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。 基金管理人可以基于持有人利益优先原则,在不违反《企业会计准则》的前提下,对尚未到期的债券品种进行处置。 本基金将根据对经济周期和市场环境的把握,基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪,灵活运用类属配置策略、债券回购投资策略等多种投资策略,构建资产组合。 1、类属配置策略 本基金对不同类型债券的税负水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,包括不同债券类属的配置权重和配置时点。 2、债券回购投资策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。 本基金将在封闭期内进行债券回购投资,回购融入资金仍投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,并采取买入持有到期投资策略。同时可以采取滚动回购的方式来维持杠杆,因此负债的资金成本存在一定的波动性。 (二)开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要进行流动性管理。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低预期风险和预期收益的产品。