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| 基金全称 | 泓德裕泰债券型证券投资基金 | 基金简称 | 泓德裕泰债券C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 002139（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2015年12月11日 | 成立日期/规模 | 2015年12月17日 / 2.064亿份 |
| 资产规模 | 0.10亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.0720亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 泓德基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理人 | 赵端端 | 成立来分红 | 每份累计0.09元（1次） |
| 管理费率 | 0.40%（每年） | 托管费率 | 0.13%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.35%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数收益率 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争为投资人实现超过业绩比较基准的投资收益。
暂无数据
本基金的投资范围包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、资产支持证券、中小企业私募债、债券回购和银行存款等固定收益类投资工具,股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种,国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
本基金的主要投资策略包括:资产配置策略、固定收益投资策略、权益投资策略及国债期货投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现组合资产的增值。 资产配置策略 本基金采取稳健的资产配置策略,通过自上而下的方法进行固定收益类与权益类投资工具的战略及战术资产配置,在控制基金资产净值下行风险的基础上,提高基金的收益水平。 通过对国内外宏观经济走势、政策、市场利率及信用状况等影响证券市场走势的因素进行深入分析,根据本基金对风险的承受能力和对大类资产的预期收益、风险水平及相关关系,确定本基金在大类资产之间的长期战略资产配置,以使本基金具有相对明确、稳定的风险收益特征,降低基金的组合风险,控制基金资产净值的下行风险,追求相对稳定的收益。 在战略资产配置的基础上,本基金在对各类资产在未来3至6个月的预期收益率与风险进行分析的基础上,对各类资产的配置比例进行战术性调整,以控制基金的下行风险,提高基金的收益水平。 权益类资产投资策略 本基金采取自上而下的行业配置与自下而上的个股选择相结合的投资策略。在行业配置方面,本基金将密切关注国内外经济状况、宏观经济政策、微观产业政策等政策环境,对行业景气度、市场竞争、行业估值等方面进行深入研究,对具有良好收益或成长前景的尤其是符合国家总体发展战略的相关行业进行重点配置。在个股选择方面,本管理人将重点甄选具有核心竞争力、持续成长能力且具有相对估值优势的上市公司,获取公司成长和估值提升带来的双重收益。
1、由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。