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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 32,363,286.63 | 136,779.90 | -5,720,353.28 | -5,363,176.80 |
| 本期利润 | 14,177,848.07 | 242,646.08 | 888,995.35 | 627,960.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.11 | 0.04 | 0.07 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.74% | 2.79% | 5.69% | 3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.57% | 2.74% | 5.08% | 3.06% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 75,178,611.63 | 747,641.52 | 708,431.94 | 1,661,543.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.20 | 0.12 | 0.10 | 0.11 |
| 期末基金资产净值 | 529,478,443.55 | 8,143,948.34 | 8,998,456.75 | 20,453,058.37 |
| 期末基金份额净值 | 1.39 | 1.36 | 1.32 | 1.30 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 51.55% | 47.49% | 43.55% | 40.80% |
