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基本概况

基金全称中海中短债债券型证券投资基金基金简称中海中短债债券A
基金代码000674(前端)基金类型债券型-中短债
发行日期2014年08月15日成立日期/规模2014年08月29日 / 10.576亿份
资产规模0.53亿元(截止至:2024年06月30日)份额规模0.5683亿份(截止至:2024年06月30日)
基金管理人中海基金基金托管人农业银行
基金经理人邵强赵明成立来分红每份累计0.16元(11次)
管理费率0.30%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)最高认购费率---(前端)
最高申购费率0.40%(前端)
天天基金优惠费率:0.04%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+中国人民银行公布的1年期定期存款利率(税后)*20%跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,通过重点投资中短期债券,力争为基金份额持有人取得超越基金业绩比较基准的收益,实现基金资产的稳健增值。

暂无数据

本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,通过综合判断宏观经济周期、货币及财政政策方向、市场资金供需状况、各类固定收益类资产估值水平等因素,持续研究债券市场运行状况、评估市场风险,制定债券投资策略,力争实现超越基金业绩比较基准的收益。 整体资产配置策略 本基金依据市场资金供求、国内及国际市场利率、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、汇率等宏观经济指标,决定组合的平均剩余期限和权重分布;依据各类资产的平均日交易量、交易场所、机构投资者持有情况等特征,决定组合中各类资产的投资比例及风险级别。 类属资产配置策略 在保持组合资产相对稳定的条件下,根据各类短期金融工具(国债、金融债、央行票据、回购等)的市场规模、收益率水平(包括持有期收益率、到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类别资产收益差异等)、流动性(包括二级市场存量、二级市场流量、分类资产日均成交量、近期成交量、近期变动量、交易场所等)、基金收益目标及市场偏好等决定各类资产的配置比例;再通过评估各类资产的流动性和收益性利差,确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。 明细资产配置及个券选择策略 根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指标(流通总量、日均交易量),决定是否纳入组合。 在个券选择方面,本基金将债券的估值水平、剩余期限与收益率的配比以及信用风险程度等作为个券是否能够纳入投资组合的主要考量指标;同时,根据债券的发行总量、流通量、上市时间等流动性指标来决定投资总量。 期限结构配置策略 根据对收益率曲线形状的变化预期,本基金在期限结构上的配置采用总收益分析法在下述的三种基础类型中进行选择: 子弹组合:即使组合的现金流尽量集中分布; 杠铃组合:即使组合的现金流尽量呈两极分布; 梯形组合:即使组合的现金流在投资期内尽可能平均分布。 流动性管理策略 在满足基金投资人申购、赎回的资金需求前提下,通过基金资产安排(包括现金、资产变现、剩余期限管理或以其他措施),在保持基金资产较高流动性的前提下,确保基金的稳定收益。 信用债投资策略 本基金将在内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下,运用行业研究方法和公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,精选预期风险可控、收益率较高的债券,结合适度分散的行业配置策略,构造和优化债券投资组合,为投资人获取较高的投资收益。 信用类债券的个券选择及行业配置: 1)根据宏观经济环境及各行业的发展状况,确定各行业的优先配置顺序; 2)研究债券发行人的产业发展趋势、行业政策、公司背景、盈利状况、竞争地位、治理结构、特殊事件风险等基本面信息,分析企业的长期运作风险; 3)运用财务评价体系对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、现金流水平等方面进行综合评价,度量发行人财务风险; 4)利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息,估算债券发行人的违约率及违约损失率; 5)综合发行人各方面分析结果,确定信用利差的合理水平,利用市场的相对失衡,选择溢价偏高的品种进行投资。

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次;若基金在每月最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配收益金额高于0.3元(含),则基金须在10个工作日之内进行收益分配,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的10%;若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

本基金为债券型基金,其预期风险和收益水平低于股票型、混合型基金,高于货币市场基金。

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