日期 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) | 净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 0.05 | 2.44 | 54.51 | 34.16 | 8.66% |
2024-06-30 | 0.04 | 2.52 | 56.90 | 31.44 | -6.87% |
2024-03-31 | 0.07 | 2.81 | 59.38 | 33.76 | -10.94% |
2023-12-31 | 0.05 | 2.85 | 62.12 | 37.91 | -12.58% |
2023-09-30 | 0.06 | 3.25 | 64.92 | 43.36 | -14.86% |
2023-06-30 | 0.11 | 3.29 | 68.11 | 50.93 | -13.83% |
2023-03-31 | 0.09 | 2.86 | 71.29 | 59.10 | 1.46% |
2022-12-31 | 0.09 | 2.37 | 74.05 | 58.25 | 4.46% |
2022-09-30 | 0.19 | 8.25 | 76.34 | 55.77 | -21.48% |
2022-06-30 | 0.19 | --- | 84.40 | 71.03 | 11.42% |
2022-03-31 | 0.39 | --- | 84.20 | 63.75 | -21.59% |
2021-12-31 | 0.14 | --- | 83.81 | 81.31 | -2.80% |
2021-09-30 | 0.52 | --- | 83.67 | 83.64 | -14.94% |
2021-06-30 | 0.53 | --- | 83.15 | 98.34 | 14.58% |
2021-03-31 | 2.43 | --- | 82.63 | 85.83 | -3.07% |
2020-12-31 | 1.12 | --- | 80.19 | 88.55 | 14.13% |
2020-09-30 | --- | --- | 79.07 | 77.58 | -1.89% |
2020-07-23 | --- | --- | 79.07 | 79.07 | --- |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1