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天天基金网 > 基金档案 > 华泰柏瑞新经济沪港深混合A

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单位净值（04-01）： 1.4900 ( -0.03% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.50% 0.15% 1折费率详情>

成立日期：2016-11-25 基金经理：何琦类型：混合型-灵活管理人：华泰柏瑞基金资产规模： 1.09亿元（截止至：2024-12-31）

规模变动

其他基金规模变动查询：

截至2024-12-31，华泰柏瑞新经济沪港深混合A,期末净资产1.09亿元，比上期增加5.17%

日期	期间申购（亿份）	期间赎回（亿份）	期末总份额（亿份）	期末净资产（亿元）	净资产变动率
2024-12-31	0.95	0.90	0.90	1.09	5.17%
2024-09-30	0.27	0.20	0.85	1.03	44.13%
2024-06-30	0.10	0.10	0.79	0.72	-4.73%
2024-03-31	0.08	0.15	0.79	0.75	-22.11%
2023-12-31	0.09	0.20	0.86	0.97	-21.95%
2023-09-30	0.17	0.23	0.97	1.24	-13.35%
2023-06-30	0.21	0.19	1.03	1.43	-6.54%
2023-03-31	0.76	0.65	1.01	1.53	6.39%
2022-12-31	1.25	0.67	0.89	1.44	245.50%
2022-09-30	0.06	0.06	0.31	0.42	-24.17%
2022-06-30	0.09	0.10	0.31	0.55	0.68%
2022-03-31	0.35	0.30	0.33	0.54	-10.60%
2021-12-31	0.17	0.04	0.27	0.61	76.72%
2021-09-30	0.02	0.03	0.14	0.34	-4.98%
2021-06-30	0.04	0.06	0.15	0.36	1.59%
2021-03-31	0.07	0.05	0.17	0.36	10.14%
2020-12-31	0.04	0.04	0.15	0.32	15.93%
2020-09-30	0.05	0.07	0.14	0.28	-2.15%
2020-06-30	0.06	0.05	0.15	0.29	34.41%
2020-03-31	0.08	0.12	0.14	0.21	-25.03%
2019-12-31	0.11	0.10	0.18	0.28	22.64%
2019-09-30	0.09	0.03	0.17	0.23	65.46%
2019-06-30	0.01	0.05	0.11	0.14	-27.45%
2019-03-31	0.01	0.07	0.15	0.19	-7.28%
2018-12-31	0.01	0.01	0.21	0.21	-8.13%
2018-09-30	0.00	0.01	0.21	0.23	-9.10%
2018-06-30	0.00	0.03	0.22	0.25	-14.61%
2018-03-31	0.03	0.10	0.25	0.29	-29.65%
2017-12-31	0.09	0.17	0.32	0.41	-10.95%
2017-09-30	0.01	0.47	0.41	0.47	-51.11%
2017-06-30	0.03	1.06	0.86	0.95	-50.91%
2017-03-31	0.01	0.88	1.89	1.94	-30.12%
2016-12-31	---	---	---	2.77	0.00%
2016-12-30	---	---	---	2.77	0.04%
2016-12-23	---	---	---	2.77	0.04%
2016-12-16	---	---	---	2.77	0.02%
2016-12-09	---	---	---	2.77	0.02%
2016-12-02	---	---	---	2.77	0.01%
2016-11-25	---	---	2.77	---	---