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天天基金网 > 基金档案 > 交银深证300价值ETF联接

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单位净值（11-20）： 2.0090 ( 0.25% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.50% 0.15% 1折费率详情>

成立日期：2011-09-28 基金经理：邵文婷类型：指数型-股票管理人：交银施罗德基金资产规模： 0.65亿元（截止至：2024-09-30）

费用分析

其他基金费用分析查询：

单位：万元
报告期	费用合计	管理人报酬	占比	托管费	占比	交易费	占比	销售服务费	占比
2024-06-30	7.94	1.10	13.81%	0.22	2.76%	---	---	---	---
2023-12-31	15.32	2.06	13.43%	0.41	2.69%	---	---	---	---
2023-06-30	7.45	0.91	12.20%	0.18	2.44%	---	---	---	---
2022-12-31	11.99	1.79	14.89%	0.36	2.98%	---	---	---	---
2022-06-30	7.97	0.93	11.64%	0.19	2.33%	---	---	---	---
2021-12-31	22.60	2.43	10.76%	0.49	2.15%	5.83	25.80%	---	---
2021-06-30	10.18	1.37	13.43%	0.27	2.69%	1.68	16.53%	---	---
2020-12-31	20.33	2.68	13.16%	0.54	2.63%	4.27	21.02%	---	---
2020-06-30	10.76	1.34	12.41%	0.27	2.48%	2.28	21.22%	---	---
2019-12-31	26.24	2.97	11.31%	0.59	2.26%	7.74	29.49%	---	---
2019-06-30	14.96	1.57	10.51%	0.31	2.10%	4.08	27.29%	---	---
2018-12-31	19.27	2.76	14.34%	0.55	2.87%	7.16	37.12%	---	---
2018-06-30	17.82	1.44	8.07%	0.29	1.61%	6.76	37.90%	---	---
2017-12-31	13.62	2.01	14.77%	0.40	2.95%	1.36	9.95%	---	---
2017-06-30	11.15	0.91	8.13%	0.18	1.63%	0.71	6.35%	---	---
2016-12-31	12.90	1.78	13.80%	0.36	2.76%	0.91	7.07%	---	---
2016-06-30	10.63	0.89	8.38%	0.18	1.68%	0.68	6.36%	---	---
2015-12-31	29.30	1.94	6.63%	0.39	1.33%	14.11	48.17%	---	---
2015-06-30	14.82	0.98	6.59%	0.20	1.32%	8.51	57.39%	---	---
2014-12-31	38.06	1.89	4.97%	0.38	0.99%	17.44	45.82%	---	---
2014-06-30	15.76	0.78	4.92%	0.16	0.98%	3.18	20.21%	---	---
2013-12-31	37.04	2.41	6.51%	0.48	1.30%	7.79	21.03%	---	---
2013-06-30	24.52	1.42	5.80%	0.28	1.16%	6.31	25.75%	---	---
2012-12-31	57.39	2.93	5.10%	0.59	1.02%	16.77	29.22%	---	---
2012-06-30	33.91	1.34	3.95%	0.27	0.79%	13.77	40.62%	0.00	0.00%
2011-12-31	54.66	15.47	28.30%	3.09	5.66%	22.21	40.64%	0.00	0.00%