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天天基金网 > 基金档案 > 鹏华产业债债券A

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单位净值（01-27）： 1.1473 ( -0.09% )

交易状态：限大额（单日累计购买上限500.00万元）开放赎回

购买手续费： 0.80% 0.08% 1折费率详情>

成立日期：2013-02-06 基金经理：祝松类型：债券型-混合一级管理人：鹏华基金资产规模： 20.13亿元（截止至：2024-12-31）

费用分析

其他基金费用分析查询：

单位：万元
报告期	费用合计	管理人报酬	占比	托管费	占比	交易费	占比	销售服务费	占比
2024-06-30	908.63	417.78	45.98%	139.26	15.33%	---	---	7.32	0.81%
2023-12-31	2,782.63	1,041.55	37.43%	347.18	12.48%	---	---	3.06	0.11%
2023-06-30	1,543.37	573.53	37.16%	191.18	12.39%	---	---	---	---
2022-12-31	3,218.44	1,776.87	55.21%	592.29	18.40%	---	---	---	---
2022-06-30	1,622.92	909.34	56.03%	303.11	18.68%	---	---	---	---
2021-12-31	2,594.51	1,163.87	44.86%	387.96	14.95%	5.99	0.23%	---	---
2021-06-30	1,104.78	467.33	42.30%	155.78	14.10%	2.46	0.22%	---	---
2020-12-31	3,108.14	1,254.42	40.36%	418.14	13.45%	37.25	1.20%	---	---
2020-06-30	1,620.31	698.82	43.13%	232.94	14.38%	20.91	1.29%	---	---
2019-12-31	2,460.82	935.30	38.01%	311.77	12.67%	31.73	1.29%	---	---
2019-06-30	1,198.51	440.67	36.77%	146.89	12.26%	19.99	1.67%	---	---
2018-12-31	446.63	186.88	41.84%	62.29	13.95%	1.85	0.41%	---	---
2018-06-30	73.87	24.15	32.69%	8.05	10.90%	0.53	0.72%	---	---
2017-12-31	292.32	114.53	39.18%	38.18	13.06%	1.63	0.56%	---	---
2017-06-30	187.20	78.51	41.94%	26.17	13.98%	0.53	0.29%	---	---
2016-12-31	856.74	432.02	50.43%	144.01	16.81%	0.67	0.08%	---	---
2016-06-30	387.62	204.08	52.65%	68.03	17.55%	0.39	0.10%	---	---
2015-12-31	326.61	136.23	41.71%	45.41	13.90%	5.59	1.71%	---	---
2015-06-30	134.57	33.25	24.71%	11.08	8.24%	1.29	0.96%	---	---
2014-12-31	876.52	185.91	21.21%	61.97	7.07%	0.85	0.10%	---	---
2014-06-30	514.10	131.53	25.58%	43.84	8.53%	0.72	0.14%	---	---
2013-12-31	2,325.69	798.65	34.34%	266.22	11.45%	2.31	0.10%	---	---
2013-06-30	933.39	478.75	51.29%	159.58	17.10%	1.38	0.15%	---	---