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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-07-092024-07-09每份派现金0.0048元2024-07-11
2024年2024-04-152024-04-15每份派现金0.0029元2024-04-17
2024年2024-01-122024-01-12每份派现金0.0077元2024-01-16
2023年2023-10-172023-10-17每份派现金0.0094元2023-10-19
2023年2023-07-112023-07-11每份派现金0.0058元2023-07-13
2023年2023-04-142023-04-14每份派现金0.0034元2023-04-18
2023年2023-01-102023-01-10每份派现金0.0074元2023-01-12
2022年2022-10-182022-10-18每份派现金0.0100元2022-10-20
2022年2022-07-132022-07-13每份派现金0.0099元2022-07-15
2022年2022-04-122022-04-12每份派现金0.0097元2022-04-14
2022年2022-01-112022-01-11每份派现金0.0125元2022-01-13
2021年2021-10-182021-10-18每份派现金0.0143元2021-10-20
2021年2021-07-122021-07-12每份派现金0.0136元2021-07-14
2021年2021-04-122021-04-12每份派现金0.0155元2021-04-14
2021年2021-01-152021-01-15每份派现金0.0178元2021-01-19
2020年2020-10-162020-10-16每份派现金0.0187元2020-10-20
2020年2020-07-072020-07-07每份派现金0.0184元2020-07-09
2020年2020-04-102020-04-10每份派现金0.0190元2020-04-14
2020年2020-01-072020-01-07每份派现金0.0157元2020-01-09
2019年2019-10-152019-10-15每份派现金0.0181元2019-10-17
2019年2019-07-082019-07-08每份派现金0.0176元2019-07-10
2019年2019-04-082019-04-08每份派现金0.0204元2019-04-10
2019年2019-01-082019-01-08每份派现金0.0147元2019-01-10
2018年2018-10-152018-10-15每份派现金0.0177元2018-10-17
2018年2018-07-092018-07-09每份派现金0.0185元2018-07-11
2018年2018-04-102018-04-10每份派现金0.0100元2018-04-12
2018年2018-01-102018-01-10每份派现金0.0140元2018-01-12
2017年2017-10-182017-10-18每份派现金0.0084元2017-10-20
2017年2017-07-122017-07-12每份派现金0.0050元2017-07-14
2017年2017-01-132017-01-13每份派现金0.0074元2017-01-17
2016年2016-10-192016-10-19每份派现金0.0090元2016-10-21
2016年2016-07-122016-07-12每份派现金0.0100元2016-07-14
2016年2016-04-152016-04-15每份派现金0.0130元2016-04-19
2016年2016-01-132016-01-13每份派现金0.0200元2016-01-15
2015年2015-10-212015-10-21每份派现金0.0380元2015-10-23
2015年2015-07-142015-07-14每份派现金0.0380元2015-07-16
2015年2015-04-092015-04-09每份派现金0.0380元2015-04-13
2015年2015-01-132015-01-13每份派现金0.0400元2015-01-15
2013年2013-10-152013-10-15每份派现金0.0055元2013-10-17

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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