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天天基金网 > 基金档案 > 富国新天锋债券(LOF)A

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单位净值（04-18）： 1.0935 ( 0.05% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.80% 0.08% 1折费率详情>

成立日期：2012-05-07 基金经理：武磊类型：债券型-混合一级管理人：富国基金资产规模： 22.55亿元（截止至：2023-12-31）

费用分析

其他基金费用分析查询：

单位：万元
报告期	费用合计	管理人报酬	占比	托管费	占比	交易费	占比	销售服务费	占比
2023-12-31	3,433.17	1,580.74	46.04%	526.91	15.35%	---	---	0.00	0.00%
2023-06-30	1,577.51	788.75	50.00%	262.92	16.67%	---	---	---	---
2022-12-31	4,271.37	2,103.77	49.25%	701.26	16.42%	---	---	---	---
2022-06-30	2,243.64	956.62	42.64%	318.87	14.21%	---	---	---	---
2021-12-31	2,045.37	911.65	44.57%	303.88	14.86%	7.70	0.38%	---	---
2021-06-30	371.44	190.12	51.18%	63.37	17.06%	1.85	0.50%	---	---
2020-12-31	533.00	333.71	62.61%	111.24	20.87%	5.59	1.05%	---	---
2020-06-30	300.20	194.07	64.65%	64.69	21.55%	3.41	1.14%	---	---
2019-12-31	420.57	198.64	47.23%	66.21	15.74%	2.23	0.53%	---	---
2019-06-30	211.05	93.57	44.34%	31.19	14.78%	1.60	0.76%	---	---
2018-12-31	389.48	177.06	45.46%	59.02	15.15%	4.19	1.08%	---	---
2018-06-30	268.75	115.63	43.02%	38.54	14.34%	3.67	1.37%	---	---
2017-12-31	767.94	259.58	33.80%	86.53	11.27%	0.93	0.12%	---	---
2017-06-30	223.84	128.02	57.19%	42.67	19.06%	0.44	0.20%	---	---
2016-12-31	560.02	262.91	46.95%	87.64	15.65%	2.41	0.43%	---	---
2016-06-30	295.42	130.93	44.32%	43.64	14.77%	1.40	0.48%	---	---
2015-12-31	1,632.77	376.58	23.06%	125.53	7.69%	51.23	3.14%	---	---
2015-06-30	1,155.90	242.16	20.95%	80.72	6.98%	36.96	3.20%	---	---
2014-12-31	5,039.79	577.06	11.45%	192.35	3.82%	0.94	0.02%	---	---
2014-06-30	2,260.63	284.16	12.57%	94.72	4.19%	0.55	0.02%	---	---
2013-12-31	3,670.95	577.79	15.74%	192.60	5.25%	1.90	0.05%	---	---
2013-06-30	1,677.42	289.95	17.29%	96.65	5.76%	0.99	0.06%	---	---
2012-12-31	1,870.47	375.39	20.07%	125.13	6.69%	5.97	0.32%	---	---