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天天基金网 > 基金档案 > 华夏大中华混合(QDII)

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单位净值（01-24）： 1.0400 ( 1.86% )

交易状态：限大额（单日累计购买上限50.00万元）开放赎回

购买手续费： 1.50% 0.15% 1折费率详情>

成立日期：2016-01-20 基金经理：叶力舟类型：QDII-混合灵活管理人：华夏基金资产规模： 0.54亿元（截止至：2024-12-31）

费用分析

其他基金费用分析查询：

单位：万元
报告期	费用合计	管理人报酬	占比	托管费	占比	交易费	占比	销售服务费	占比
2024-06-30	71.18	52.46	73.69%	10.20	14.33%	---	---	---	---
2023-12-31	119.04	88.72	74.53%	17.25	14.49%	---	---	---	---
2023-06-30	59.79	43.96	73.52%	8.55	14.30%	---	---	---	---
2022-12-31	137.14	103.52	75.48%	20.13	14.68%	---	---	---	---
2022-06-30	71.01	53.19	74.90%	10.34	14.56%	---	---	---	---
2021-12-31	409.32	184.47	45.07%	35.87	8.76%	173.03	42.27%	---	---
2021-06-30	199.60	103.82	52.01%	20.19	10.11%	67.51	33.82%	---	---
2020-12-31	318.56	174.62	54.82%	33.95	10.66%	89.40	28.06%	---	---
2020-06-30	164.68	89.23	54.18%	17.35	10.54%	47.84	29.05%	---	---
2019-12-31	440.55	245.21	55.66%	47.68	10.82%	127.35	28.91%	---	---
2019-06-30	233.98	129.98	55.55%	25.27	10.80%	69.30	29.62%	---	---
2018-12-31	638.85	364.10	56.99%	70.80	11.08%	187.17	29.30%	---	---
2018-06-30	343.79	209.40	60.91%	40.72	11.84%	84.91	24.70%	---	---
2017-12-31	1,057.10	717.27	67.85%	139.47	13.19%	184.15	17.42%	---	---
2017-06-30	517.63	354.67	68.52%	68.96	13.32%	86.42	16.69%	---	---
2016-12-31	579.90	365.61	63.05%	71.09	12.26%	128.63	22.18%	---	---
2016-06-30	318.47	202.14	63.47%	39.31	12.34%	69.04	21.68%	---	---