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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

  • 按报告期

年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2020年2020-01-132020-01-13每份派现金0.0192元2020-01-15
2016年2016-01-182016-01-18每份派现金0.0257元2016-01-20
2015年2015-07-152015-07-15每份派现金0.0252元2015-07-17
2015年2015-04-132015-04-13每份派现金0.0282元2015-04-15
2015年2015-01-142015-01-14每份派现金0.0280元2015-01-16
2014年2014-10-172014-10-17每份派现金0.0290元2014-10-21
2014年2014-07-112014-07-11每份派现金0.0160元2014-07-15
2014年2014-04-112014-04-11每份派现金0.0070元2014-04-15
2013年2013-11-222013-11-22每份派现金0.0030元2013-11-26
2013年2013-08-062013-08-06每份派现金0.0080元2013-08-08
2013年2013-03-152013-03-15每份派现金0.0080元2013-03-19
2012年2012-12-102012-12-10每份派现金0.0080元2012-12-12

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
2015年2015-07-13份额折算1:1.0726
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