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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2022年2022-07-142022-07-14每份派现金0.0050元2022-07-18
2022年2022-04-152022-04-15每份派现金0.0080元2022-04-19
2022年2022-01-172022-01-17每份派现金0.0300元2022-01-19
2021年2021-10-212021-10-21每份派现金0.0690元2021-10-25
2021年2021-07-142021-07-14每份派现金0.0040元2021-07-16
2021年2021-04-152021-04-15每份派现金0.0240元2021-04-19
2021年2021-01-152021-01-15每份派现金0.0310元2021-01-19
2020年2020-10-212020-10-21每份派现金0.0590元2020-10-23
2020年2020-07-132020-07-13每份派现金0.0230元2020-07-15
2020年2020-04-132020-04-13每份派现金0.0290元2020-04-15
2020年2020-01-142020-01-14每份派现金0.0170元2020-01-16
2019年2019-10-172019-10-17每份派现金0.0130元2019-10-21
2019年2019-04-152019-04-15每份派现金0.0320元2019-04-17
2017年2017-04-182017-04-18每份派现金0.0072元2017-04-20
2017年2017-01-162017-01-16每份派现金0.0105元2017-01-18
2016年2016-10-202016-10-20每份派现金0.0170元2016-10-24
2016年2016-07-152016-07-15每份派现金0.0210元2016-07-19
2016年2016-01-192016-01-19每份派现金0.0250元2016-01-21
2015年2015-10-262015-10-26每份派现金0.0420元2015-10-28
2015年2015-07-212015-07-21每份派现金0.0800元2015-07-23
2015年2015-04-212015-04-21每份派现金0.0800元2015-04-23
2015年2015-01-222015-01-22每份派现金0.0600元2015-01-26
2014年2014-10-282014-10-28每份派现金0.0150元2014-10-30
2014年2014-07-222014-07-22每份派现金0.0100元2014-07-24
2014年2014-03-192014-03-19每份派现金0.0150元2014-03-21

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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