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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

  • 按报告期

年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2021年2021-12-292021-12-29每份派现金0.1912元2021-12-31

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
2015年2015-12-03份额折算1:1.4670
2015年2015-09-02份额折算1:1.0015
2015年2015-06-02份额折算1:1.0008
2015年2015-03-02份额折算1:1.0024
2014年2014-12-02份额折算1:1.0021
2014年2014-09-02份额折算1:1.0026
2014年2014-05-30份额折算1:1.0031
2014年2014-02-28份额折算1:1.0038
2013年2013-12-02份额折算1:1.0050
2013年2013-09-02份额折算1:1.0060
2013年2013-05-31份额折算1:1.0059
2013年2013-03-01份额折算1:1.0058
2012年2012-11-30份额折算1:1.0065
2012年2012-08-31份额折算1:1.0075
2012年2012-06-01份额折算1:1.0072
2012年2012-03-02份额折算1:1.0067
2011年2011-12-02份额折算1:1.0076
2011年2011-09-02份额折算1:1.0071
2011年2011-06-02份额折算1:1.0066
2011年2011-03-02份额折算1:1.0053

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