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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

  • 按报告期

年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2011年2011-01-212011-01-21每份派现金0.0200元2011-01-24
2010年2010-01-292010-01-29每份派现金0.1000元2010-02-01
2008年2008-10-282008-10-28每份派现金0.4500元2008-10-29
2007年2007-01-052007-01-05每份派现金1.2400元2007-01-08
2006年2006-02-202006-02-20每份派现金0.0500元2006-02-21
2005年2005-03-042005-03-04每份派现金0.0400元2005-03-07
2004年2004-03-242004-03-24每份派现金0.0800元2004-03-25
2004年2004-01-132004-01-13每份派现金0.0500元2004-01-14
2003年2003-12-222003-12-22每份派现金0.0150元2003-12-23

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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