天天基金网 > 基金档案 > 国投瑞银双债债券C

扫一扫二维码

用手机打开页面

分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

  • 按报告期

年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2021年2021-12-132021-12-13每份派现金0.0720元2021-12-15
2019年2019-12-252019-12-25每份派现金0.0700元2019-12-27
2018年2018-11-092018-11-09每份派现金0.0260元2018-11-13
2016年2016-12-142016-12-14每份派现金0.0100元2016-12-16
2016年2016-11-142016-11-14每份派现金0.0060元2016-11-16
2016年2016-10-212016-10-21每份派现金0.0070元2016-10-25
2016年2016-01-152016-01-15每份派现金0.0060元2016-01-19
2015年2015-12-142015-12-14每份派现金0.0060元2015-12-16
2015年2015-11-132015-11-13每份派现金0.0070元2015-11-17
2015年2015-10-202015-10-20每份派现金0.0050元2015-10-22
2015年2015-09-152015-09-15每份派现金0.0030元2015-09-17
2015年2015-08-142015-08-14每份派现金0.0200元2015-08-18
2015年2015-07-142015-07-14每份派现金0.0040元2015-07-16
2015年2015-06-122015-06-12每份派现金0.0150元2015-06-16
2015年2015-05-152015-05-15每份派现金0.0150元2015-05-19
2015年2015-04-152015-04-15每份派现金0.0300元2015-04-17
2015年2015-03-132015-03-13每份派现金0.0200元2015-03-17
2015年2015-02-122015-02-12每份派现金0.0300元2015-02-16
2015年2015-01-162015-01-16每份派现金0.0900元2015-01-20
2014年2014-12-122014-12-12每份派现金0.0200元2014-12-16
2014年2014-11-132014-11-13每份派现金0.0150元2014-11-17
2014年2014-10-212014-10-21每份派现金0.0130元2014-10-23
2014年2014-09-152014-09-15每份派现金0.0020元2014-09-17
2014年2014-08-122014-08-12每份派现金0.0080元2014-08-14

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
暂无拆分信息!

数据加载中...
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1