天天基金网 > 基金档案 > 华安创新混合

扫一扫二维码

用手机打开页面

分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

  • 按报告期

年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2020年2020-01-212020-01-21每份派现金0.0010元2020-01-22
2016年2016-01-212016-01-21每份派现金0.0100元2016-01-22
2015年2015-03-262015-03-26每份派现金0.0100元2015-03-27
2014年2014-01-212014-01-21每份派现金0.0100元2014-01-22
2011年2011-01-182011-01-18每份派现金0.0200元2011-01-19
2010年2010-01-132010-01-13每份派现金0.0200元2010-01-14
2006年2006-06-062006-06-06每份派现金0.1000元2006-06-07
2004年2004-05-172004-05-17每份派现金0.0500元2004-05-18
2004年2004-03-082004-03-08每份派现金0.0400元2004-03-10
2003年2003-06-232003-06-23每份派现金0.0180元2003-06-25
2002年2002-06-242002-06-24每份派现金0.0220元2002-06-25

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
2007年2007-10-26份额折算1:4.2974

数据加载中...
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。