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天天基金网 > 基金档案 > 中航瑞安利率债三个月定开债C
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中航瑞安利率债三个月定开债C (019669)

分红送配 基金分红/折算对收益的影响？

  • 按报告期

年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-08-222024-08-22每份派现金0.0100元2024-08-23
2024年2024-03-132024-03-13每份派现金0.0020元2024-03-14

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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