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| 基金全称 | 中航恒宇港股通价值优选混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019309（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2023年09月11日 | 成立日期/规模 | 2023年09月27日 / 0.310亿份 |
| 资产规模 | 0.23亿元（截止至：2024年03月31日） | 份额规模 | 0.2629亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 中航基金 | 基金托管人 | 光大银行 |
| 基金经理人 | 龙川、王森 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*80%+上证国债指数收益率*20% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金通过精选具有成长确定性的优质上市公司,在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。
暂无数据
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
大类资产配置策略 本基金通过对国内外宏观经济及市场整体走势分析,判断市场情绪,动态把握不同资产类别的投资价值,适时调整组合中的大类资产配置比例。 股票投资策略 1、行业配置策略 本基金通过自上而下的宏观分析,研究全球宏观经济及国家政策对各个行业的影响,分析行业在不同市场阶段的表现,通过对行业生命周期、根本性革新、竞争格局和“五力模型”等因素的分析,发现“好行业”或“复苏行业”,挑选具备长期发展潜力或受经济变化影响较小的行业。 2、个股选择策略 本基金通过深度理解市场逻辑,捕获板块轮动的收益,在市场不断交替中寻求交易机会。通过设定定量和定性指标,筛选值得长期投资的股票标的。以长期的视角,找出受益于经济发展而不断增长的行业,精选出利润不断增长和估值合理的优质公司。 3、港股投资策略 本基金对于港股通标的股票投资,将通过自上而下和自下而上相结合的方式,发掘估值偏低和基本面改善的投资机会,同时将密切监测个股的价格走势和基本面变化,灵活控制组合风险。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 参与融资业务策略 为更好的实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要,参与融资业务,本基金将在分析市场行情和组合风险收益的情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况等因素的基础上,合理确定投资时机及具体比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人届时发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在履行适当程序后调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金是混合型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金将投资于港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。