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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-11-192024-11-19每份派现金0.0001元2024-11-21
2024年2024-10-222024-10-22每份派现金0.0003元2024-10-24
2024年2024-09-242024-09-24每份派现金0.0012元2024-09-26
2024年2024-09-032024-09-03每份派现金0.0012元2024-09-05
2024年2024-08-062024-08-06每份派现金0.0018元2024-08-08
2024年2024-07-162024-07-16每份派现金0.0018元2024-07-18
2024年2024-06-112024-06-11每份派现金0.0031元2024-06-13
2024年2024-05-132024-05-13每份派现金0.0022元2024-05-15
2024年2024-04-122024-04-12每份派现金0.0021元2024-04-16
2024年2024-03-112024-03-11每份派现金0.0019元2024-03-13
2024年2024-02-202024-02-20每份派现金0.0008元2024-02-22
2024年2024-01-232024-01-23每份派现金0.0014元2024-01-25
2023年2023-11-102023-11-10每份派现金0.0004元2023-11-14
2023年2023-10-162023-10-16每份派现金0.0004元2023-10-18
2023年2023-09-112023-09-11每份派现金0.0024元2023-09-13
2023年2023-08-102023-08-10每份派现金0.0019元2023-08-14
2023年2023-07-112023-07-11每份派现金0.0008元2023-07-13
2023年2023-06-122023-06-12每份派现金0.0019元2023-06-14
2023年2023-05-112023-05-11每份派现金0.0010元2023-05-15
2023年2023-04-112023-04-11每份派现金0.0005元2023-04-13
2023年2023-02-102023-02-10每份派现金0.0004元2023-02-14
2023年2023-01-202023-01-20每份派现金0.0001元2023-01-31
2022年2022-10-252022-10-25每份派现金0.0028元2022-10-27
2022年2022-09-272022-09-27每份派现金0.0048元2022-09-29
2022年2022-08-262022-08-26每份派现金0.0055元2022-08-29
2022年2022-07-262022-07-26每份派现金0.0062元2022-07-28
2022年2022-06-142022-06-14每份派现金0.0107元2022-06-16

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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