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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-04-182024-04-18每份派现金0.0067元2024-04-19
2024年2024-01-172024-01-17每份派现金0.0180元2024-01-18
2023年2023-10-242023-10-24每份派现金0.0077元2023-10-25
2023年2023-07-182023-07-18每份派现金0.0077元2023-07-19
2023年2023-04-192023-04-19每份派现金0.0061元2023-04-20
2023年2023-01-182023-01-18每份派现金0.0035元2023-01-19
2022年2022-10-252022-10-25每份派现金0.0059元2022-10-26
2022年2022-07-182022-07-18每份派现金0.0053元2022-07-19
2022年2022-04-202022-04-20每份派现金0.0038元2022-04-21
2022年2022-01-192022-01-19每份派现金0.0031元2022-01-20
2021年2021-08-192021-08-19每份派现金0.0149元2021-08-20
2021年2021-07-162021-07-16每份派现金0.0009元2021-07-19
2021年2021-06-032021-06-03每份派现金0.0050元2021-06-04
2021年2021-04-162021-04-16每份派现金0.0071元2021-04-19
2021年2021-01-202021-01-20每份派现金0.0013元2021-01-21
2020年2020-04-172020-04-17每份派现金0.0039元2020-04-20

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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