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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-09-182024-09-18每份派现金0.0150元2024-09-19
2024年2024-06-172024-06-17每份派现金0.0100元2024-06-18
2024年2024-03-152024-03-15每份派现金0.0100元2024-03-18
2023年2023-12-182023-12-18每份派现金0.0050元2023-12-19
2023年2023-09-152023-09-15每份派现金0.0050元2023-09-18
2023年2023-06-202023-06-20每份派现金0.0020元2023-06-21
2023年2023-03-202023-03-20每份派现金0.0020元2023-03-21
2022年2022-12-192022-12-19每份派现金0.0020元2022-12-20
2022年2022-09-192022-09-19每份派现金0.0050元2022-09-20
2022年2022-06-142022-06-14每份派现金0.0010元2022-06-15
2021年2021-03-182021-03-18每份派现金0.0040元2021-03-19
2020年2020-12-212020-12-21每份派现金0.0030元2020-12-22
2020年2020-06-192020-06-19每份派现金0.0070元2020-06-22
2020年2020-03-242020-03-24每份派现金0.0070元2020-03-25
2019年2019-12-062019-12-06每份派现金0.0070元2019-12-09
2019年2019-09-272019-09-27每份派现金0.0030元2019-09-30

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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