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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-07-112024-07-11每份派现金0.0064元2024-07-12
2024年2024-04-122024-04-12每份派现金0.0064元2024-04-15
2024年2024-01-112024-01-11每份派现金0.0063元2024-01-12
2023年2023-10-182023-10-18每份派现金0.0063元2023-10-19
2023年2023-07-132023-07-13每份派现金0.0063元2023-07-14
2023年2023-04-142023-04-14每份派现金0.0061元2023-04-17
2023年2023-01-132023-01-13每份派现金0.0061元2023-01-16
2022年2022-10-182022-10-18每份派现金0.0062元2022-10-19
2022年2022-07-132022-07-13每份派现金0.0062元2022-07-14
2022年2022-04-152022-04-15每份派现金0.0062元2022-04-18
2022年2022-01-172022-01-17每份派现金0.0060元2022-01-18
2021年2021-10-192021-10-19每份派现金0.0055元2021-10-20
2021年2021-07-142021-07-14每份派现金0.0048元2021-07-16
2021年2021-04-142021-04-14每份派现金0.0041元2021-04-16
2020年2020-12-112020-12-11每份派现金0.0027元2020-12-15
2020年2020-09-142020-09-14每份派现金0.0023元2020-09-16
2020年2020-06-102020-06-10每份派现金0.0037元2020-06-12
2020年2020-03-132020-03-13每份派现金0.0034元2020-03-17
2019年2019-12-272019-12-27每份派现金0.0026元2019-12-31
2019年2019-09-102019-09-10每份派现金0.0013元2019-09-12
2019年2019-06-112019-06-11每份派现金0.0005元2019-06-13

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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