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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 54,215,059.78 | 25,936,833.27 | 36,441,608.78 | 19,609,701.01 |
| 本期利润 | 53,665,553.34 | 28,933,860.11 | 43,569,771.94 | 25,272,921.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.70% | 1.42% | 3.11% | 1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.93% | 1.46% | 3.17% | 1.77% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 111,033,269.38 | 130,163,962.84 | 83,583,313.48 | 73,685,338.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 1,811,014,471.50 | 2,195,430,782.72 | 1,421,636,693.01 | 1,262,874,779.51 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 18.72% | 17.02% | 15.33% | 13.77% |
