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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-04-182024-04-18每份派现金0.0143元2024-04-19
2023年2023-12-202023-12-20每份派现金0.0034元2023-12-21
2023年2023-06-282023-06-28每份派现金0.0137元2023-06-29
2023年2023-02-222023-02-22每份派现金0.0069元2023-02-23
2022年2022-11-282022-11-28每份派现金0.0069元2022-11-29
2022年2022-10-272022-10-27每份派现金0.0069元2022-10-28
2022年2022-08-292022-08-29每份派现金0.0034元2022-08-30
2022年2022-07-282022-07-28每份派现金0.0069元2022-07-29
2022年2022-06-222022-06-22每份派现金0.0069元2022-06-23
2022年2022-05-242022-05-24每份派现金0.0137元2022-05-25
2021年2021-12-232021-12-23每份派现金0.0070元2021-12-24
2021年2021-10-272021-10-27每份派现金0.0070元2021-10-28
2021年2021-08-272021-08-27每份派现金0.0100元2021-08-30
2021年2021-06-282021-06-28每份派现金0.0070元2021-06-29
2021年2021-01-282021-01-28每份派现金0.0110元2021-01-29
2020年2020-06-292020-06-29每份派现金0.0088元2020-06-30
2020年2020-01-202020-01-20每份派现金0.0280元2020-01-21

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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