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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 49,176,284.15 | 27,581,502.88 | 50,283,896.22 | 26,345,385.66 |
| 本期利润 | 79,476,649.47 | 45,846,171.42 | 68,266,129.92 | 40,485,180.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.53% | 3.00% | 4.55% | 2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.93% | 3.04% | 4.66% | 2.74% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 40,722,106.93 | 46,798,939.56 | 40,154,885.45 | 21,194,509.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 1,157,512,206.83 | 1,539,021,152.65 | 1,514,112,433.37 | 1,491,309,631.57 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.05 | 1.03 | 1.02 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 26.42% | 22.98% | 19.35% | 17.16% |