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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-03-252024-03-25每份派现金0.0100元2024-03-26
2023年2023-12-262023-12-26每份派现金0.0050元2023-12-27
2023年2023-09-122023-09-12每份派现金0.0100元2023-09-13
2023年2023-07-182023-07-18每份派现金0.0047元2023-07-19
2023年2023-04-192023-04-19每份派现金0.0023元2023-04-20
2023年2023-01-182023-01-18每份派现金0.0017元2023-01-19
2022年2022-08-252022-08-25每份派现金0.0074元2022-08-26
2022年2022-07-182022-07-18每份派现金0.0046元2022-07-19
2022年2022-03-022022-03-02每份派现金0.0171元2022-03-03
2022年2022-01-192022-01-19每份派现金0.0031元2022-01-20
2021年2021-09-292021-09-29每份派现金0.0159元2021-09-30
2021年2021-07-162021-07-16每份派现金0.0006元2021-07-19
2021年2021-06-082021-06-08每份派现金0.0205元2021-06-09
2021年2021-04-162021-04-16每份派现金0.0029元2021-04-19
2021年2021-01-202021-01-20每份派现金0.0024元2021-01-21
2020年2020-07-152020-07-15每份派现金0.0009元2020-07-16
2020年2020-03-232020-03-23每份派现金0.0148元2020-03-24
2019年2019-12-202019-12-20每份派现金0.0058元2019-12-23
2019年2019-10-232019-10-23每份派现金0.0080元2019-10-24
2019年2019-07-162019-07-16每份派现金0.0075元2019-07-17
2019年2019-04-172019-04-17每份派现金0.0008元2019-04-18

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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