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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-03-272024-03-27每份派现金0.0100元2024-03-28
2023年2023-12-192023-12-19每份派现金0.0120元2023-12-20
2023年2023-09-262023-09-26每份派现金0.0050元2023-09-27
2023年2023-06-162023-06-16每份派现金0.0100元2023-06-19
2023年2023-03-272023-03-27每份派现金0.0030元2023-03-28
2022年2022-11-152022-11-15每份派现金0.0050元2022-11-16
2022年2022-09-212022-09-21每份派现金0.0130元2022-09-22
2022年2022-06-212022-06-21每份派现金0.0050元2022-06-22
2022年2022-03-222022-03-22每份派现金0.0120元2022-03-23
2021年2021-12-232021-12-23每份派现金0.0020元2021-12-24
2021年2021-11-302021-11-30每份派现金0.0127元2021-12-01
2021年2021-09-072021-09-07每份派现金0.0100元2021-09-08
2021年2021-07-012021-07-01每份派现金0.0132元2021-07-02
2021年2021-03-182021-03-18每份派现金0.0060元2021-03-19
2020年2020-12-232020-12-23每份派现金0.0025元2020-12-24
2020年2020-11-252020-11-25每份派现金0.0070元2020-11-26
2020年2020-09-112020-09-11每份派现金0.0123元2020-09-14
2020年2020-06-112020-06-11每份派现金0.0120元2020-06-12
2020年2020-03-062020-03-06每份派现金0.0090元2020-03-09
2019年2019-12-302019-12-30每份派现金0.0200元2020-01-02
2019年2019-09-232019-09-23每份派现金0.0090元2019-09-24
2019年2019-05-222019-05-22每份派现金0.0102元2019-05-23
2019年2019-03-262019-03-26每份派现金0.0145元2019-03-27
2018年2018-12-192018-12-19每份派现金0.0408元2018-12-20

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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