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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-01-082024-01-08每份派现金0.0470元2024-01-09
2023年2023-10-262023-10-26每份派现金0.0500元2023-10-27
2023年2023-07-202023-07-20每份派现金0.0520元2023-07-21
2023年2023-04-202023-04-20每份派现金0.0540元2023-04-21
2023年2023-01-182023-01-18每份派现金0.0560元2023-01-19
2022年2022-10-262022-10-26每份派现金0.0586元2022-10-27
2022年2022-07-202022-07-20每份派现金0.0610元2022-07-21
2022年2022-04-202022-04-20每份派现金0.0649元2022-04-21
2021年2021-08-302021-08-30每份派现金0.0650元2021-08-31
2021年2021-06-172021-06-17每份派现金0.0680元2021-06-18
2021年2021-04-282021-04-28每份派现金0.0710元2021-04-29
2021年2021-03-112021-03-11每份派现金0.0730元2021-03-12
2021年2021-01-252021-01-25每份派现金0.0770元2021-01-26
2020年2020-11-252020-11-25每份派现金0.0800元2020-11-26
2020年2020-10-192020-10-19每份派现金0.0830元2020-10-20
2020年2020-07-302020-07-30每份派现金0.0870元2020-07-31
2020年2020-06-222020-06-22每份派现金0.0915元2020-06-23
2020年2020-04-292020-04-29每份派现金0.1019元2020-04-30
2020年2020-03-192020-03-19每份派现金0.1000元2020-03-20
2019年2019-12-192019-12-19每份派现金0.1033元2019-12-20
2019年2019-11-282019-11-28每份派现金0.1080元2019-11-29
2019年2019-05-092019-05-09每份派现金0.0093元2019-05-10
2018年2018-11-152018-11-15每份派现金0.0160元2018-11-16
2018年2018-09-132018-09-13每份派现金0.0140元2018-09-14
2018年2018-05-242018-05-24每份派现金0.0080元2018-05-25
2018年2018-03-222018-03-22每份派现金0.0110元2018-03-23
2017年2017-12-212017-12-21每份派现金0.0200元2017-12-22
2017年2017-06-232017-06-23每份派现金0.0140元2017-06-26

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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