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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-09-262024-09-26每份派现金0.0600元2024-09-27
2024年2024-06-202024-06-20每份派现金0.0600元2024-06-21
2019年2019-07-012019-07-01每份派现金0.0300元2019-07-02
2018年2018-01-032018-01-03每份派现金0.0300元2018-01-04
2017年2017-07-032017-07-03每份派现金0.0300元2017-07-04
2016年2016-07-052016-07-05每份派现金0.0300元2016-07-06
2015年2015-12-282015-12-28每份派现金0.0350元2015-12-29
2015年2015-07-062015-07-06每份派现金0.0350元2015-07-07
2015年2015-01-062015-01-06每份派现金0.0300元2015-01-07
2014年2014-07-022014-07-02每份派现金0.0300元2014-07-03
2013年2013-12-252013-12-25每份派现金0.0300元2013-12-26
2013年2013-07-022013-07-02每份派现金0.0300元2013-07-03
2012年2012-12-252012-12-25每份派现金0.0300元2012-12-26
2012年2012-07-032012-07-03每份派现金0.0300元2012-07-04
2011年2011-07-052011-07-05每份派现金0.0300元2011-07-06
2010年2010-12-222010-12-22每份派现金0.0300元2010-12-23
2010年2010-07-052010-07-05每份派现金0.0300元2010-07-06
2009年2009-12-232009-12-23每份派现金0.0300元2009-12-24
2009年2009-07-032009-07-03每份派现金0.0300元2009-07-06
2008年2008-12-152008-12-16每份派现金0.0300元2008-12-17

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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